岳阳恒立定增项目投资基金期简版.pdfVIP

优盈3号•岳阳恒立定向增发投资基金I期

一、基金要素

基金管理方优道投资管理

融资主体岳阳恒立定向增发投资基金

分行

募集规模4亿（优先级3亿，劣后级1亿）

投资期限客户进款后第一周五开始计息，成立日起满12个月结束。

最低金额50万，以5万元为单位递增

法律顾问盈科（）

50万元≤金额＜100万元9%

100万元≤金额＜200万元10%

预期率

200万元≤金额＜300万元10.5%

（税后）

300万元≤金额＜600万元11.5%

600万元≤金额13%

优盈3号I期募金将以FOF的形式通过南通帝普投资

基金用途

（有限合伙）参与岳阳恒立(000622)的定向增发

1、结构化设计，优先次级比例为3:1，优先级拟募集3亿，劣

后为1亿（根据实际募集情况调整）；

2、市华阳经融信担保，为有限（LP）提

供本金及收益差额补足担保。2012年7月10日市

华阳经融信融资担保被市经济贸易和

风险控制措施

A类资质担保公司；

3、华阳投资（简称“华阳”）向全体优

先级投资人出具承诺函，承诺本项目到期后，华阳将对

本基金中全体优先级投资人所持有的全部优先级份额以实

际定增价格为准进行溢价受让，确保优先级投资人如期退

出。

1、。此次融资直接用于岳阳恒立(000622)的非公开定向

项目亮点

增发，上市公司信息透明，挪作它用；

2、定增价位低。此次定增的拟定价格为4.07元/股（见岳阳恒

立公告信息），目前指数处在低位，未来上升空间大，定增

价格相对安全；

3、安全。由市华阳经融信融资担保为有限合伙

客户本金及收益差额补足担保；华阳

承诺到期溢价受让有限所持全部份额，为投资者

安全垫。

4、期限短。该产品期限为一年，相对流动