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中建四局应收账款台账
编制单位(项目): 业主名称: 金额单位:元
序号 年 月 日 凭证号 摘要 业主确认产值(商务) 合同付款比例 合同应付款 已确收入(财务) 已确认合同结算(财务) 收款金额 应收未收款 开具发票金额 发票号 业主确认产值与已确认合同结算差异 已收款尚未开具的发票金额 计提坏账
小计 价款 税费 小计 价款 税费 小计 价款 税费 小计 现金(银行)付款 票据 代扣代缴款项(水电费等) 小计 价款 税费
0 1 2 3 4 5 6=7+8 7 8 9 10=6×9 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 17=18+19+20 18 19 20 21 22=23+24 23 24 25 26=6-14 27=17-22 28
合计 此列每月末商务管理部门、财务资金部门双方需核对签字确认
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