资产-银行结算管理规定.docx

资产一银行结算管理规定

1、各部门需对外支付款项或按合同约定付款时，一般采用银行委托付款，其次转帐支票。

2、部门需对外付款时，凭发票、材物料验收单、预算书等，2000元以上工程及维修

应有合同书号、竣工验收单，然后填写《付款凭单》，金额在200元以下，部门负责人审批，财务负责人稽核；金额在200元以上，经部门负责人审核，财务负责人稽核，总经理审批后，方可付款。同时财务应在合同执行汇总单上登记支付情况。

3、预付款必须根据合同有关条款规定方可申请，预付款不得超过项目金额的30%。预付款财务必须记入预付款项科目，便于及时清理，并在合同汇总登记记录单中注明，保证正式结算时及时扣除。

4、支票不宜折