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2025/12/22债券风险管理汇报人：WPS
CONTENTS目录01债券风险概述02债券风险识别03债券风险评估04债券风险应对措施05债券风险管理案例
债券风险概述01
债券风险定义信用风险指债券发行人无法按时支付本息的风险，如2022年某房企债券违约，导致投资者本金损失超30亿元。利率风险市场利率变动引发债券价格波动的风险，2023年美联储加息，美债价格下跌超15%，持有到期收益下降。流动性风险债券在市场中难以快速变现的风险，如某城投债因交易不活跃，投资者需折价10%以上才能卖出。
风险产生原因利率波动风险2022年美联储激进加息，美债收益率飙升，导致中国持有的美国国债
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