出纳岗位工作职责说明书.docxVIP

出纳岗位工作职责说明书

岗位基本信息

岗位名称:出纳

所属部门:财务部

直接上级:财务主管/财务经理

岗位概述

负责公司现金、银行存款的日常收支、保管与核算工作，确保资金安全、完整和账实相符，维护公司良好的资金运作环境。

主要工作职责

1.现金管理

严格执行现金管理制度，负责公司日常现金的收付、盘点与保管。

确保库存现金不超过核定限额，超额部分及时送存银行。

每日登记现金日记账，做到日清月结，账实相符。

2.银行事务处理

负责银行支票、汇票等票据的签发与管理。

办理银行结算业务，包括汇款、转账、承兑等。

按月编制银行存款余额调节表，及时清理未达账项。

3.账务记录与凭证处理

根据审