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财务报销申请单填写示例及审核标准模板

一、适用场景说明

二、填写与审批流程

（一）费用发生前：事前申请与准备

事前审批：单笔费用超过5000元的（如差旅住宿、大额采购等），需提前填写《费用事前申请表》，明确费用用途、预算金额、业务必要性，经部门负责人及财务部门审核后方可执行。

凭证收集：费用发生后，及时获取合规原始凭证（如消费明细单、行程单、采购清单等），凭证需清晰显示费用发生日期、金额、业务内容及商家信息，保证真实有效。

（二）填写申请单：信息完整准确

基本信息填报：在申请单中如实填写申请人姓名（*某）、所在部门、申请日期、联系方式及报销类型（如“差旅费”“办公费”等）。

费用明细列示：按费用类别逐笔填写明细，每笔费用需注明发生日期、具体事项（如“3月15日北京-上海高铁票”）、金额（大小写一致）、原始凭证数量（如“发票1张，行程单1份”）。

事由说明：简要描述费用产生的原因及关联业务，例如：“为跟进项目客户，3月15日-17日赴上海开展现场调研，产生交通费及住宿费”。

（三）逐级审批：流程规范严谨

部门负责人审核：申请人将填写完整的申请单及原始凭证提交至部门负责人，负责人需审核费用与部门业务的相关性、预算符合性及合理性，签字确认。

财务部门复核：财务专员对申请单及凭证进行合规性检查，包括：

原始凭证是否真实、合法、有效；

费用金额计算是否准确，附件是否齐全；

报销标准是否符合公司规定（如差旅住宿标准、餐费补贴标准等）。

领导审批：根据费用金额分级审批，例如：

金额≤5000元，由部门负责人审批；

5000元＜金额≤20000元，由分管副总审批；

金额＞20000元，需提交总经理审批。

（四）财务审核与付款

审批完成后，财务部门对申请单进行最终审核，确认无误后安排付款，付款方式按公司财务制度执行（如银行转账、工资代发等）。

三、财务报销申请单模板

财务报销申请单

报销单号：[系统自动]

申请日期：______年_月_日

申请人：*某

所在部门：____________________

联系方式：______________________

报销类型（勾选）：□差旅费□办公费□业务招待费□其他_________

预算项目：______________________

费用明细

序号

费用发生日期

——

————–

1

2

3

费用合计（大写）：______________________

费用合计（小写）：￥_____________

报销事由说明：

_________________________________________________

_________________________________________________

审批意见

部门负责人：___________日期：______年_月_日

财务审核：___________日期：______年_月_日

分管副总/总经理：___________日期：______年_月_日

四、重要注意事项提示

凭证合规性：原始凭证需为正规商家出具的合规凭证，抬头需为公司全称，内容需与报销事项一致，不得涂改或伪造。

信息准确性：申请单中姓名、部门、金额等关键信息需与原始凭证一致，大小写金额必须完全匹配，避免涂改。

填写完整性：费用明细需逐笔列明，不得合并填写（如同一日期多笔费用需分项说明），附件需与申请单数量一致并粘贴整齐。

时限要求：费用应在发生后30日内提交报销，逾期需提交书面说明并经总经理审批；跨年度费用原则上不予报销。

标准限制：严格按公司费用标准执行，例如：差旅住宿标准为一线城市不超过400元/晚，二线城市不超过300元/晚；餐费补贴标准为100元/人/餐（需注明用餐人数及业务事由）。

禁止行为：不得虚报、冒领费用，不得重复报销，不得将与业务无关的费用列入报销范围，违者将按公司规定处理。