2026年深投控公司股权投资面试题集.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年深投控公司股权投资面试题集

一、行业分析题（共3题，每题10分）

1.请结合深圳科技创新发展趋势，分析未来5年深投控公司应重点布局的股权投资赛道。

2.随着国家对碳中和目标的推进，新能源行业哪些细分领域具有较高股权投资价值？请结合深圳产业基础给出具体分析。

3.深圳软件与信息服务产业优势明显，请分析该行业当前面临的挑战及投资机会，并说明深投控如何通过股权投资实现产业赋能。

答案与解析：

1.答案：

深圳科技创新趋势聚焦于人工智能、生物医药、半导体、工业互联网等赛道。深投控应重点布局：

-人工智能：深圳AI产业集聚，可投资大模型训练、智能硬件、AI医疗等领域。

-生物医药：依托华大基因等龙头企业，可关注基因测序、创新药研发、高端医疗器械。

-半导体：深圳芯片设计企业众多，可投资芯片设计、先进制造设备、第三代半导体。

-工业互联网：结合深圳制造业基础，可关注工业自动化、工业软件、工业数据服务。

解析：结合深圳政策（如“20+8”产业集群）和产业生态，建议投资高成长性、政策支持的赛道。

2.答案：

新能源投资机会包括：

-光伏：深圳光伏企业（如隆基、拓日新能）优势明显，可投资钙钛矿电池、组件制造。

-储能：结合深圳储能政策，可关注液流电池、储能系统集成。

-新能源汽车：深圳整车及供应链企业发达，可投资电池材料、充电桩、智能驾驶。

解析：重点投资技术壁垒高、政策驱动明显的细分领域。

3.答案：

深圳软件与信息服务产业挑战：同质化竞争、数据安全风险。投资机会：

-工业软件：可投资CAD/CAM、MES系统等，赋能制造业数字化转型。

-信创产业：结合深圳信息技术企业，可关注国产操作系统、安全软件。

解析：结合深圳产业政策（如信创、数字经济），投资能解决产业痛点的赛道。

二、投资案例分析题（共2题，每题15分）

1.深投控曾投资某深圳AI企业，该企业技术领先但商业化缓慢。请分析原因并提出解决方案。

2.某新能源企业计划上市，但估值过高。请评估该企业的投资价值，并提出融资建议。

答案与解析：

1.答案：

原因：技术迭代快但市场教育不足、商业模式不清晰。解决方案：

-市场拓展：加大行业应用场景合作，提供定制化解决方案。

-融资策略：引入产业资本，加速商业化落地。

解析：技术型企业的关键在于平衡研发与市场。

2.答案：

估值过高风险：市场情绪过热、盈利能力不足。投资价值评估：

-核心竞争力：技术专利、团队背景、市场占有率。

-融资建议：建议分阶段融资，避免过高估值稀释创始人权益。

解析：需结合企业成长性和市场周期判断。

三、财务与估值题（共2题，每题10分）

1.请说明股权投资中常用的估值方法及其适用场景。

2.如何评估一家初创企业的财务健康状况？

答案与解析：

1.答案：

估值方法：

-市盈率法：适用于成熟企业，需对比行业均值。

-市销率法：适用于早期企业，因盈利不稳定。

-可比公司法：参考同行业上市公司，需剔除异常数据。

解析：方法选择需结合企业发展阶段。

2.答案：

评估指标：

-现金流：关注经营活动现金流是否正向。

-毛利率：初创企业毛利率低于行业水平可能存在风险。

-用户增长：软件、互联网企业需关注用户获取成本。

解析：重点考察企业造血能力。

四、商业逻辑与战略题（共3题，每题12分）

1.深投控如何通过股权投资实现“产融结合”？

2.若投资一家深圳企业，如何评估其长期竞争力？

3.如何平衡股权投资中的财务回报与社会责任？

答案与解析：

1.答案：

“产融结合”策略：

-产业资源导入：帮助被投企业对接深圳产业链资源。

-财务支持：提供股权融资+债权融资组合方案。

解析：融资需与产业协同。

2.答案：

评估长期竞争力：

-技术壁垒：专利、核心团队。

-市场格局：竞争对手动态、政策支持力度。

-管理团队：战略定力、危机应对能力。

解析：综合考察能否穿越周期。

3.答案：

平衡财务与社会责任：

-ESG投资：优先投资绿色、科技型企业。

-政策导向：结合深圳产业政策（如专精特新）。

解析：投资需兼顾经济效益与社会价值。

五、深圳本地化问题（共2题，每题8分）

1.深圳政府有哪些支持股权投资的优惠政策？

2.深圳哪些区域适合深投控布局产业基金？

答案与解析：

1.答案：

优惠政策：

-投资补贴：对投资深圳企业的基金给予税收优惠。

-人才政策：被投企业可享受人才引进补贴。

解析：政策需结合企业实际情况。

2.答案：

布局区域：

-南山：科技产业核心区，适合AI、生物医药基金。

-宝安：制造业基地，适合工业互联网基金。

解析：产业基金需匹配区域资源。

本试题基于近