企业报销申请审核模板.docVIP

企业日常报销申请审核模板

一、适用场景说明

二、操作流程详解

步骤一：申请人准备材料与填写申请

材料准备：申请人需整理与支出相关的合规凭证（如采购清单、行程记录、费用明细单等，保证凭证真实、完整，与支出事由一致），并附在申请表后。

填写申请表：根据“报销申请表模板”逐项填写信息，包括申请人基本信息、费用明细（类型、金额、事由等）、支出日期及用途说明，保证内容清晰、无遗漏，金额大小写一致。

步骤二：部门负责人初审

内容核对：部门负责人需审核报销事由的真实性（是否为因公支出）、费用明细的合理性（是否符合部门预算及常规标准）及材料的完整性（凭证是否齐全）。

意见签署：审核通过后，在“部门负责人审核”栏签署姓名及日期；若存在疑问或需补充材料，需明确标注并退回申请人修改。

步骤三：财务部门复核

合规性审查：财务专员重点审核支出是否符合企业财务制度（如费用标准、报销范围）、凭证是否合规（如票据抬头、金额是否清晰）、计算是否准确（如报销总额、分项金额是否正确）。

退回或通过：对不符合规定的报销，注明退回原因并交申请人调整；对符合规定的，在“财务复核”栏签字确认，并流转至下一审批环节。

步骤四：分管领导审批

权限审核：根据企业费用审批权限规定，分管领导对超出部门审批限额的报销进行审批，重点审核支出的必要性及预算匹配度。

最终确认：审批通过后，在“分管领导审批”栏签署意见及日期；若未通过，注明原因并退回财务部门处理。

步骤五：报销发放与归档

款项支付：财务部门根据审批通过的申请表，通过企业财务系统完成报销款项发放（如工资账户、备用金等），并记录支付信息。

资料归档：报销申请表及附件材料由财务部门统一整理归档，保存期限符合企业档案管理规定，以备后续查阅。

三、报销申请表模板

项目

内容

申请人信息

姓名：*部门：*联系方式：*申请日期：年月*日

费用明细

序号

费用类型（如：办公费/差旅费/通讯费）

1

2

3

报销总额

人民币（大写）：仟佰拾元角分小写：￥*

审批意见

申请人签字

*日期：年月*日

部门负责人审核

签字：*日期：年月*日

财务复核

签字：*日期：年月*日

分管领导审批

签字：*日期：年月*日

财务发放记录

发放方式：□银行转账□备用金金额：￥*经办人：*日期：年月*日

四、使用要点提示

填写规范：申请表需用黑色签字笔或电子文档规范填写，字迹清晰，不得涂改；费用类型需明确归类，事由说明需简明扼要，避免模糊表述（如“办公支出”应具体为“采购A4纸50张”）。

材料要求：附件需按顺序整理，标注与申请表对应的序号，保证每笔支出有据可查；如涉及多人共同支出，需注明参与人员及分工。

审批时效：申请人应在费用发生后个工作日内提交申请，各审批环节需在个工作日内完成，避免因延迟导致流程积压。

禁止情形：严禁虚报冒领、重复报销与企业业务无关的支出；不得拆分报销以规避审批权限，一经发觉将按企业相关规定处理。

特殊情况：对紧急支出或特殊事由无法提前申请的，需在提交时注明原因并经分管领导签字确认，事后*个工作日内补齐材料。