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基金托管协议范本

合同编号：__________

基金托管协议范本

第一章总则

第一条协议背景

本协议由以下双方于______年____月____日在中国境内签订：

（一）委托方（以下简称“基金管理人”）：名称/名称代码/注册地址/法定代表人/联系方式；

（二）托管方（以下简称“基金托管人”）：名称/名称代码/注册地址/法定代表人/联系方式。

基金管理人拟设立并管理一只基金（以下简称“基金”），基金托管人同意依据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券投资基金托管业务管理办法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关规定，为本基金提供托管服务。双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议。

第二条协议目的

本协议旨在明确基金托管人与基金管理人之间的权利义务关系，规范基金托管业务，保障基金资产安全，维护基金份额持有人的合法权益。

第三条适用法律

本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。任何争议应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向基金托管人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第四条定义

（一）基金资产：指基金财产，包括基金募集期募集的基金份额认购资金、基金运作期间产生的收益、基金财产投资所产生的财产等。

（二）基金份额：指基金财产按等比例划分的基本份额。

（三）基金管理人：指依法设立并取得基金管理业务资格的机构，负责基金财产的投资管理和基金份额的发售。

（四）基金托管人：指依法设立并取得基金托管业务资格的机构，负责基金财产的保管和监督。

（五）基金合同：指基金管理人、基金托管人与基金份额持有人签订的基金法律文件，是基金运作的基本法律依据。

（六）中国证监会：指中国证券监督管理委员会，是基金行业的监管机构。

第二章托管事项

第五条托管范围

基金托管人同意按照本协议约定，对基金财产进行保管，包括但不限于：

（一）基金募集期募集的基金份额认购资金的保管；

（二）基金运作期间产生的收益的保管；

（三）基金财产投资所产生的财产的保管；

（四）基金合同约定的其他基金财产的保管。

第六条托管职责

基金托管人应履行以下职责：

（一）妥善保管基金财产，确保基金财产的安全完整；

（二）按照基金合同的约定，对基金财产进行投资运作；

（三）监督基金管理人的投资运作，确保其符合基金合同的约定；

（四）定期编制基金资产净值报告，并报送中国证监会和基金份额持有人；

（五）基金合同约定的其他职责。

第七条托管费用

（一）基金托管费：基金托管人因提供基金托管服务而收取的费用，按照基金合同约定的比例计算，并在每个会计年度结束后三十日内支付；

（二）其他费用：基金托管人因提供基金托管服务而发生的其他费用，包括但不限于审计费、律师费等，按照基金合同约定的方式计算，并在实际发生时支付。

第三章基金管理人的权利与义务

第八条基金管理人的权利

（一）基金管理人有权按照基金合同的约定，对基金财产进行投资运作；

（二）基金管理人有权要求基金托管人履行基金托管职责，并对基金托管人的行为进行监督；

（三）基金管理人有权要求基金份额持有人按照基金合同的约定，履行其义务。

第九条基金管理人的义务

（一）基金管理人应按照基金合同的约定，对基金财产进行投资运作，并确保其符合中国证监会的相关规定；

（二）基金管理人应按照基金合同的约定，向基金托管人提供基金财产的明细清单，并确保其真实、准确、完整；

（三）基金管理人应按照基金合同的约定，向基金托管人支付基金托管费和其他费用。

第四章基金托管人的权利与义务

第十条基金托管人的权利

（一）基金托管人有权按照基金合同的约定，对基金财产进行保管；

（二）基金托管人有权要求基金管理人履行基金托管职责，并对基金管理人的行为进行监督；

（三）基金托管人有权要求基金份额持有人按照基金合同的约定，履行其义务。

第十一条基金托管人的义务

（一）基金托管人应按照基金合同的约定，对基金财产进行保管，并确保其安全完整；

（二）基金托管人应按照基金合同的约定，对基金管理人的投资运作进行监督，并确保其符合基金合同的约定；

（三）基金托管人应按照基金合同的约定，定期编制基金资产净值报告，并报送中国证监会和基金份额持有人；

（四）基金托管人应按照基金合同的约定，向基金管理人支付基金托管费和其他费用。

第五章监督与报告

第十二条基金管理人的监督

基金管理人应定期对基金托管人的行为进行监督，并确保其符合基金合同的约定。基金管理人有权要求基金托管人提供相关文件和资料，并有权对基金托管人的行为进行调查。

第十三条基金托管人的报告

基金托管人应定期向基金管理人报告基金财产的保管情况、基金管理人的投资运作情况以及其他相关事项。基金托管人应确保其报告真实、准确、完整，并及时向基金管理人提供