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2025/12/23

汇报人：WPS

用PPT做财务管理制度

CONTENTS

目录

01

制作前的准备

02

PPT内容构建

03

PPT制作技巧

04

后续完善工作

制作前的准备

01

明确财务制度内容

梳理核心财务模块

参考某上市公司财务制度，需涵盖预算管理、资金审批、成本核算等6大核心模块，每个模块明确关键控制点。

对标行业合规要求

依据《企业会计准则》及某集团财务手册，核查制度条款与税务法规、审计准则的匹配度，标注3处需调整的合规风险点。

了解受众需求

分析受众层级

针对管理层侧重战略规划，如向CFO汇报时需突出制度合规性与成本控制；对执行层则细化报销流程等操作细节。

调研现有痛点

通过问卷收集销售部反馈，发现40%员工反映报销审批周期长，PPT需重点展示流程优化方案。

明确信息接收习惯

参考华为财务培训PPT案例，对非财务背景人员多用图表呈现，如用漏斗图展示预算审批节点。

PPT内容构建

02

财务制度总体概述

制度核心目标

某科技公司财务制度明确目标：规范资金流转，如要求采购报销需3级审批，年度资金使用效率提升15%。

制度适用范围

覆盖公司所有部门及子公司，如北京分公司差旅费报销需遵循总公司标准，兼职人员费用报销单列管理。

财务管理流程说明

预算编制与审批流程

某制造企业采用零基预算法，各部门需提交详细费用明细，经财务部初审、管理层审批后执行，年度预算调整不超过10%。

资金支付与报销流程

员工报销需通过OA系统提交发票，经部门经理、财务主管双审，3000元以上支出需总经理签字，3个工作日内到账。

财务报告与审计流程

每月5日前财务部完成上月财务报表，季度末聘请第三方会计师事务所审计，出具审计报告并公示，确保数据合规。

财务风险控制要点

资金流动监控机制

某制造企业通过PPT动态图表实时展示现金流，设定预警线，当季度应收账款超500万时自动触发核查流程。

成本预算偏差控制

某互联网公司在PPT中嵌入Excel联动表格，对比实际成本与预算，发现研发费用超支15%后及时调整项目优先级。

财务制度执行要求

制度核心目标

某科技公司财务制度明确资金安全、成本控制、合规经营三大目标，如规定单笔超50万支出需双人复核。

制度适用范围

涵盖公司各部门及子公司，包括采购、销售、研发等业务，如北京分公司差旅费报销需遵循总部标准。

PPT制作技巧

03

合适模板及配色选择

梳理核心管控模块

参考华为财务制度框架，需涵盖预算管理、资金审批、成本核算三大核心模块，明确各模块权责边界与操作流程。

对标行业合规标准

参照《企业内部控制基本规范》及上市公司财务准则，如万科地产的财务授权体系，确保制度条款符合监管要求。

清晰排版与图表运用

资金流动监控机制

某制造企业通过PPT动态图表实时展示现金流，设置预警线，2023年成功避免3次短期资金链断裂风险。

成本预算偏差管理

某互联网公司在PPT中嵌入预算执行跟踪表，2024年Q1研发费用超支5%时，通过PPT数据快速定位并调整。

后续完善工作

04

内容审查与修改

预算编制与审批流程

某制造企业采用自下而上+滚动预算模式，各部门提报需求后，财务部汇总分析，经管理层审批后执行，偏差率控制在5%内。

资金收付与核算流程

某互联网公司规定，员工报销需通过OA系统提交电子发票，财务复核无误后3个工作日内完成支付。

财务报告编制流程

某上市公司每月末由各业务部门提交财务数据，财务部核对后进行账务处理，次月5日前完成月度财务报表编制并报送管理层。

演示演练与优化

分析受众层级与职责

针对财务总监侧重战略合规，如某上市公司用PPT呈现内控流程优化方案，获董事会通过；对基层员工则需简化报销流程说明。

调研受众现有知识储备

通过问卷调研某制造业财务部，发现85%员工对新预算系统操作不熟悉，需在PPT中增加实操截图。

明确受众决策诉求

为争取管理层支持，某企业在PPT中加入财务制度改革后预计降低15%运营成本的数据分析及行业对标案例。

THEEND

谢谢