重点产业股票主题相关信息表2.docVIP

市场题材与核心标的汇总表

产业主题

核心逻辑与细分领域

代表性公司

可补充关注的方向

商业航天

太空经济产业化，涵盖卫星制造、发射服务、地面设备、卫星运营与应用（通信、导航、遥感）；万亿赛道，叠加低轨卫星开放、卫星算力/通信预期差

雷科防务、上海瀚讯、中国卫通、航天电器、西部材料、神剑股份、发展、动力、泰尔、卫星、通宇、沪工、海格通信

卫星互联网（星座组网）、液体可回收火箭、遥感数据应用、卫星算力与通信

可控核聚变

未来终极能源探索，涉及装置建设（“人造太阳”）、超导材料、高功率激光、精密设备；政策推动+技术突破，中旬大会预期

联创光电、国光电气、中国核建、国机重装、宝胜股份、永鼎股份、中超控股、合锻智能、王子新材、雪人股份

高温超导材料、等离子体控制、第一壁材料、氚循环技术

人脑工程（脑科学）

探索大脑功能，应用覆盖脑机接口、脑疾病治疗、认知增强、类脑计算；利好加持延续强势

创新医疗、新智认知、三博脑科、机器人、岩山科技、爱朋医疗

医疗级BCI（癫痫、康复）、消费级BCI、神经信号处理芯片、脑图谱绘制

AI应用与多模态

大模型技术落地各行业，包含营销、内容创作、金融、法律、教育等；低位爆发具备潜力

福石控股、易点天下、视觉中国、蓝色光标、中文在线、利欧股份

AI视频生成、AIAgent（智能体）、垂直行业模型、AI算力租赁与服务

机器人与自动化

工业自动化核心部件与整机，涵盖伺服系统、减速器、控制器、丝杠等；人形机器人订单预期+标准制定

五洲新春、新时达、昊志机电、锋龙股份、中大力德、三花智控、大洋电机、三丰智能、天奇股份

人形机器人、协作机器人、机器人核心传感器（力觉、视觉）

智能驾驶

汽车智能化核心赛道，包含智能座舱、自动驾驶系统、激光雷达、线控底盘等

长安汽车、浙江世宝、晋拓股份、天普股份、模塑科技、宁波华翔

城市NOA、4D毫米波雷达、线控制动/转向、车载芯片

消费复苏（商业百货）

线下消费场景价值重估，聚焦核心地段资产或运营能力强的零售商；避险情绪下需甄别逻辑

大连友谊、上海九百、中央商场、永辉超市、王府井、杭州解百、东百集团、百大集团

免税业务、会员制仓储超市、奥特莱斯、数字化新零售

多元金融

服务实体经济的非银金融领域，包含期货、证券、金融IT、资产管理等

赢时胜、银之杰、瑞达期货、南华期货、弘业股份、越秀资本、御银股份、翠微股份、恒宝股份

金融科技、财富管理、风险管理工具（衍生品）、普惠金融

光通信（CPO等）

AI算力需求驱动高速率光模块升级，CPO（共封装光学）为重要技术路径；高位震荡，短线谨慎

光库科技、中际旭创、新易盛、天孚通信

LPO（线性驱动）、硅光技术、高速光芯片、激光雷达光源（横向延伸）

区域经济（海峡西岸）

区域协调发展国家战略，聚焦海峡西岸经济区先进制造、对台合作等方向；鱼尾行情需回避

厦门象屿、福建水泥、漳州发展、厦门港务、平潭发展、安记食品、安通控股

两岸融合概念、海上风电、跨境物流、特色现代农业

一、人气核心标的

平潭发展、合富中国、航发动力、天际股份、海发控投、国晟科技

二、题材轮动关键提示

当前主线赛道：商业航天VS核聚变VS脑机接口

传统延续题材：电池、储能、芯片、海南、有色、消费

需规避方向：固体电池（利空影响）、海南/福建（鱼尾行情）、CPO/PCO（高位震荡）

三、异动与监管关注名单

卡异动标的：西部材料、再升科技、昊志机电、信维通信

监管关注标的：神剑股份、超捷股份、航发动力

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