KAMS日终清算操作手册.pdfVIP

金证科技・V资产管理系统KAMS

KAMS•日终清算操作手册

企业名称深圳市金证科技股份有限企业文档编号

KAMS-清算流程阐明V1.0

文档名称文档版本

起草〈溶阳〉起草日期YYYY-MM-DD

审批〈审批人〉审批日期YYYY-MM-DD

■现市金证科技殷份有限公司

SHENZHENKINGDOMTECHNOLOGYCO.,LTD.

金证财富

修订历史

版本号日期状态修订人摘要

1.0-06-04C

状态标识：C-CreatedA-AddedM-ModifiedD-Deleted

目录

1.整合清算4

系统初始化4

1.2.清算前备份5

1.3.期货清算7

1.4.文献转入10

1.5.券商分仓清算11

1.6.归档13

1.7.清算后备份13

1.整合清算

1.1.系统初始化

功能简介：系统初始化包括更新初始化系统口期/状态、清历史数据、初始化当口交易数

据、到期回购等业务处理等内容。

操作阐明:

L点击“开始”，系统会按次序执行初始化环节直至完毕或出错终止。完毕本环节后系统切换

整体交易日至下一交易日，本环节不能反复操作，不能跳过。

2.如图所示，通过一次后，该环节默认的勾取消，次口清算前，需要把勾勾选上，方可清算:

1.2.清算前备份

功能简介：清算前备份是在正式做清算前，先将数据进行备份，以防备在日终清算的过程中

出现异常状况下可以使数据恢复到日终清算刚开始的阶段。备份前，系统会对日终未交收业

务自动检查，可在此自动处理。

数据隹类型：◎交同库

•3W♦欣仲D\ftWSftB\kpql2_13fiS7bd.

01

O■成

Q未笑成可偿作

0陈成可修作

T一步»先割通过Q开饴皿行][QIMlRteS

操作阐明：点击“开始〃，系统会执行交易库的备份操作。本环节可以反复操作，可以强制通

过。

补充阐明:

1.若日终存在未完毕交收业务，系统会弹出有关提醒信息，点击确定后，系统弹出“清算前

待处理业务检查”对话框，如下图所示:

本交收业务列表M全选二反选

场夕bft次收业务。无需处理

T碰据处理0无需处理

蜜金卖到刖处理。无需处理

毫登I#芬到用回的日t?处理。无常处理

1ft押回也欠再揽解（无符处理）.。无需处理