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2025出纳年度工作总结范文(2篇)

2025出纳年度工作总结

在过去的2025年里，我在公司的出纳岗位上，始终秉持着高度的责任心和严谨的工作态度，认真履行出纳的各项职责，为公司的财务工作顺利开展贡献了自己的力量。以下是我对2025年度工作的详细总结。

一、工作内容概述

（一）现金管理

1.现金收付业务

严格按照公司的财务制度和审批流程，办理现金的收付业务。在收取现金时，仔细核对金额、款项来源，并及时开具收款收据，确保款项及时入账。例如，在处理销售部门交来的现金货款时，我会认真核对销售合同、发货单等相关凭证，确认金额无误后，开具正规的收款收据，并将款项存入公司指定的银行账户。

在支付现金时，严格审核付款申请的真实性、合法性和完整性，确保支付的款项符合公司的规定和业务需求。对于不符合要求的付款申请，及时与相关部门沟通并要求补充或修改。比如，在审核员工的差旅费报销申请时，我会仔细检查报销单据的真实性、合理性，包括发票的真伪、行程的合理性等，对于不符合规定的报销项目，坚决不予支付。

2.现金盘点与保管

每日下班前，对库存现金进行盘点，确保账实相符。在盘点过程中，认真核对每一张现金面额和数量，发现差异及时查找原因并进行处理。同时，填写现金盘点表，记录盘点结果，并由本人和会计人员签字确认。

妥善保管库存现金和现金保险柜的钥匙及密码，确保现金的安全。严格遵守现金保管的相关规定，不将现金随意放置，不坐支现金，不挪用现金，确保公司资金的安全完整。

（二）银行业务

1.银行账户管理

负责公司银行账户的开户、销户、变更等手续的办理。在办理银行账户相关业务时，提前准备好所需的资料，按照银行的要求填写各种表格，并及时跟进办理进度，确保业务顺利完成。例如，在公司新设立子公司时，我及时前往银行办理了子公司的银行账户开户手续，为子公司的正常运营提供了资金支持。

定期与银行进行对账，每月初及时获取银行对账单，并与公司的银行存款日记账进行核对，编制银行存款余额调节表。对于未达账项，及时与银行和相关部门沟通，查明原因并进行调整，确保银行存款的账实相符。

2.银行收付业务

办理银行转账、汇款、支票兑现等业务。在办理银行转账和汇款业务时，仔细核对收款方的信息，包括账户名称、账号、开户行等，确保款项准确无误地支付到指定账户。同时，及时在银行存款日记账上记录每一笔业务的发生情况，做到日清月结。

严格控制支票的使用，建立支票领用登记簿，记录支票的领用日期、号码、用途、金额、领用人等信息。在签发支票时，认真填写支票的各项内容，加盖预留银行印鉴，并及时在支票登记簿上进行登记。对于作废的支票，及时加盖“作废”戳记，并妥善保管。

（三）票据管理

1.发票管理

负责公司发票的领购、开具和保管工作。根据公司的业务需求，及时到税务机关领购发票，并按照规定的程序进行开具。在开具发票时，认真核对客户信息和销售业务内容，确保发票的真实性、准确性和合法性。同时，及时将开具的发票信息录入到财务系统中，便于财务核算和税务申报。

对于收到的发票，认真审核发票的真伪、合法性和完整性，确保发票符合公司的报销要求。对于不符合规定的发票，及时与供应商沟通并要求更换。

2.其他票据管理

对公司收到的各种票据，如汇票、本票等，进行妥善保管，并及时办理贴现、背书转让等业务。在办理票据贴现业务时，与银行沟通协商贴现利率和贴现手续，争取为公司降低融资成本。同时，及时在财务系统中记录票据的相关信息，确保票据的安全和可追溯性。

（四）工资发放

1.工资核算与发放

每月根据人力资源部门提供的员工考勤记录、工资标准等信息，进行工资的核算。在核算工资时，仔细核对每一项工资项目，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、扣款等，确保工资计算的准确性。同时，按照国家税法的规定，计算员工的个人所得税，并及时进行代扣代缴。

在工资发放前，将工资发放明细提交给财务经理和公司领导审核，审核通过后，通过银行代发的方式将工资发放到员工的银行账户。在工资发放过程中，及时与银行沟通，确保工资发放的及时性和准确性。

2.工资数据统计与分析

定期对工资数据进行统计和分析，为公司的人力资源管理和财务管理提供数据支持。通过对工资数据的分析，了解公司的人工成本情况，为公司制定合理的薪酬政策提供参考依据。例如，通过分析不同部门、不同岗位的工资水平和增长趋势，为公司的薪酬调整提供数据支持。

二、工作成果

（一）资金安全保障

通过严格的现金管理和银行业务操作，确保了公司资金的安全完整。全年未发生任何现金被盗、挪用等安全事故，银行存款账实相符率达到100%。在现金收付业务中，严格审核每一笔交易，杜绝了不合理的现金支出，有效防范了资金风险。在银行业务方面，定期与银行对账，及时发现并解决了多笔未达账项问题，保证了公司资金的正常流转。

（二）财务工作效