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运营资金管理.pptx

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    2025/12/24运营资金管理汇报人：WPS

    CONTENTS目录01运营资金管理概念02运营资金影响因素03运营资金管理策略04运营资金绩效评估05运营资金管理案例

    运营资金管理概念01

    运营资金定义传统会计视角指企业流动资产减去流动负债后的净额，如某制造企业流动资产500万、流动负债300万，则运营资金为200万。动态管理视角是企业日常经营中循环流动的资金，像零售企业用300万采购存货，销售后收回400万，完成一次运营资金周转。

    管理目标保障资金流动性如某零售企业通过优化存货周转天数至30天，确保旺季现金储备充足，避免因库存积压导致的短期支付危机。提升资金使用效率某制造

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