融通人工智能基金深度分析.pptxVIP

PleaseclickheretomodifythetetforeampleThetethereyoumayposttets融通人工智能基金深度分析

-基金基本概况投资策略与目标费用结构风险收益特征业绩与分红持仓与行业配置适合投资者类型基金经理介绍基金的优缺点分析目录与同类基金比较市场前景与投资机会未来展望

1基金基本概况

基金基本概况基金全称：融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金类型：指数型-股票基金管理人：融通基金基金简称：融通人工智能指数(LOF)C成立日期/规模：2020年4月1日，成立时规模未披露基金托管人：建设银行基金代码：009239(前端)最新规模：2.04亿元(截至2025年9月30日)基金经理：何天翔、林丽娟

2投资策略与目标

投资策略与目标投资目标紧密跟踪中证人工智能主题指数，日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差不超过4%投资范围股票：中证人工智能指数成份股及备选股(含存托凭证)债券：国债、金融债、可转债等衍生品：股指期货、权证等(以套期保值为目的)

投资策略与目标核心策略01完全复制法：按指数权重构建组合，定期调整以匹配指数变化02替代策略：对停牌或流动性不足的成份股采用合理替代方法03债券与衍生品辅助：优化流动性管理和风险对冲

3费用结构

费用结构管理费0.80%/年托管费0.15%/年销售服务费0.40%/年(C类份额)赎回费率1.50%(前端，持有期不足7天)申购费率0.00%(前端)

4风险收益特征

风险收益特征01风险等级：较高风险(股票型基金)02收益特征：预期收益与风险高于货币基金、债券基金及混合型基金03波动性：受人工智能行业政策、技术迭代及市场情绪影响显著

5业绩与分红

业绩与分红2.2759(2025年12月19日，日涨幅0.44%)最新净值0次(截至2025年9月30日)成立以来分红95%×中证人工智能指数收益率+5%×活期存款利率业绩比较基准

6持仓与行业配置

持仓与行业配置A股票仓位：以中证人工智能指数成份股为主，覆盖AI芯片、云计算、大数据等细分领域B行业集中度：高度集中于信息技术板块，需警惕单一行业系统性风险

7适合投资者类型

适合投资者类型适合长期看好AI行业发展、能承受较高波动的投资者风险偏好适合定投或阶段性配置，需关注行业技术进展与政策导向投资方式

8基金经理介绍

基金经理介绍点击输入标题内容（母版）基金经理何天翔林丽娟123何天翔、林丽娟具有多年的投资管理经验，专注于人工智能、科技等领域的投资研究，擅长通过基本面和技术面分析进行投资决策拥有丰富的行业研究经验，对人工智能行业有深入的理解和独到的见解，注重长期价值投资

9基金的优缺点分析

基金的优缺点分析优点010302紧密跟踪中证人工智能指数：力求实现指数的长期收益基金经理具有丰富的投资管理经验和专业知识：能够为投资者提供专业的投资建议投资范围广泛：包括股票、债券和衍生品等，有助于优化风险和收益

基金的优缺点分析缺点22行业集中度高：需关注单一行业风险4风险收益特征较高：不适合风险承受能力较低的投资者5基金分红较少：可能无法满足部分投资者的收益需求6

10与同类基金比较

与同类基金比较同类基金：与其他人工智能主题基金相比，融通人工智能基金在跟踪误差、管理费用和投资策略上具有一定的竞争力03管理费用：该基金的管理费用相对较低，符合投资者追求低成本的投资需求02跟踪误差：该基金的日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差不超过4%，相对于同类基金来说表现稳定04投资策略：该基金采用完全复制法和替代策略，能够较好地应对市场变化和个股风险，同时通过债券和衍生品的辅助，优化了流动性和风险管理01

11市场前景与投资机会

市场前景与投资机会随着人工智能技术的不断发展和应用，相关行业将迎来快速发展的机遇。人工智能作为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，将为全球经济带来巨大的增长潜力市场前景融通人工智能基金紧密跟踪中证人工智能指数，为投资者提供了参与人工智能行业投资的机会。投资者可以通过定投或阶段性配置的方式，分散投资风险，长期持有以获取收益投资机会虽然人工智能行业具有巨大的发展潜力，但投资者也需关注相关风险。包括技术更新换代、政策调整、市场竞争等风险因素都可能对人工智能行业的发展产生影响。此外，由于该基金属于较高风险的股票型基金，投资者需根据自身的风险承受能力进行投资决策风险提示

12未来展望

未来展望未来发展趋势：随着5G、物联网、云计算等技术的快速发展，人工智能行业将迎来更多的应用场景和商业机会。未来，融通人工智能基金将紧密关注行业动态，及时调整投资组合，以适应市场变化潜在风险点：未来可能面临的风险包括政策调整、技术更新换代、市场竞争