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2024年财务会计出纳工作职责（汇总40篇）

篇1:财务会计出纳职责

出纳岗位职责

1、审验原始凭证的合法性和精性，完成现金收付、报销等工作；

2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等；

3、做好现金日记账和银行存款日记账，刚好登记核查；

4、完成与银行相关的账务处理，包括部分税款的缴纳工作；

出纳主要岗位职责

1、对司机交回的全部结算票据进行核对与司机交接好相关单据并且做好签收记录。

2、每天将当天收款数据必需逐笔精输入收款系统。

3、核对存入银行的现金缴款凭据及支票是否与交回结算票据一样。

4、每天按时报送收款系统相关报表。

5、上司委派的其他任务。

任职要求：

1、财会相关专业本科以上学历,2-3年以上工作阅历，熟识资金管理及银行办理业务流程；

2、严谨仔细，勤奋诚信，责任心强、擅长学习与沟通，有团队协作精神，主动进取,能够适应快速

改变的业务环境；

3、娴熟驾驭填具发票、登记账簿，娴熟运用office办公软件，娴熟运用Oracle、ERP等财

务软件，有良好的商业意识能够主动跟进项目和推动问题解决；

4、熟识国家财经法律法规和税收政策，及相关账务处理方法，具有现金管理方面的学问，驾驭

现金管理制度和财务开支标准；

5、对数字敏感,有初、中级会计师奥格优先；

6、有互联网行业或知名企业财务工作阅历者优先；

篇2:出纳工作职责

出纳工作职责-岗位职责

一、严格执行财务管理制度和银行结算制度，

二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。

三、库存现金不超限额，保证现金的平安与完整。

四、发觉长余或短缺现金要刚好汇报，刚好查明缘由，按规定的手续核销；银行对帐单与单

位银行存款日记帐不一样时，要刚好核对，查找缘由，并编制银行余额调整表，待下月调整入帐。

五、做好学校的各项收费工作及期末学生代办费的‘补收或退工作，核对人数，核准金额，

不出差错。

六、票据运用规范，不得运用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备。内容真

实。

七、仔细执行现金管理十不准”。

八、加强票据、银行空白凭证、重要有价证券及银行印鉴的管理，要仔细做好票据的购领、

运用和缴销手续。

九、协作和帮助主办会计做好有关的财务工作编制记帐凭证接受主办会计的指导和监督。

十、仔细负责做好工资发放和日常的出纳结报工作，月底做好出纳结报单，连同有关凭证,

刚好送交主办做帐.

(-)流淌资金核算

L拟订流淌资金管理和核算实施方法，参加核定流淌资金定额，实行管用结合与资金归口分级

2.编制流淌资金安排和银行借、还款安排负责流淌资金调度，组织流淌资金供应;

3.定期考核流淌资金运用效果，不断加速流淌资金调动.

（二）固定资产核算

1拟订固定资产管理与核算实施方法，划定固定资产与低值易耗品的界限编制固定资产书目;

2.参加核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造安排；

3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及

报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进查核对，做到账物相符；

4.按制度规定计提固定资产折旧；

5.参加固定资产的查盘点，分析固定资产的运用效果，促进固定资产的合理运用，提高固定

资产利用率.

（三）材料核算

1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施方法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度；

2.依据须要及市场状况会同有关单位制定选购安排；

3.审计材料选购用款安排,限制材料选购，驾驭市场吩格，审查发票等凭证，考核材料的消

耗；

4.建立材料明细登记账进行明细核算,做到账物相符，核算晰;参加库存材料的查盘点，对

盘盈盘提出处理看法，经批准