二零二五年度债转股项目投资合作协议范本解读与风险控制.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度债转股项目投资合作协议范本解读与风险控制

甲方（投资方）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

注册资本：____________________

乙方（被投资方）：

名称：____________________

住所：____________________

法定代表人：____________________

注册资本：____________________

鉴于甲方有意向对乙方进行债转股投资，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、投资标的

1.1甲方同意将其持有的乙方债务转为股权，具体债务金额为人民币____________________元。

1.2乙方同意接受甲方债转股投资，将其债务转为甲方持有的乙方公司股份。

二、投资金额及比例

2.1甲方债转股投资金额为人民币____________________元。

2.2甲方债转股投资占乙方公司注册资本的比例为____________________%。

三、投资方式

（1）甲方将持有的乙方债务转让给乙方；

（2）乙方将甲方债转股投资款用于偿还债务；

（3）甲方将债转股投资款直接投入乙方公司。

四、投资期限

4.1本协议项下债转股投资期限为____________________年。

五、投资收益

（1）甲方债转股投资款在乙方公司投资期限内的年化收益率为____________________%；

（2）甲方债转股投资所得收益在投资期限届满后一次性支付。

六、风险控制

6.1乙方应保证其生产经营活动合法合规，不得从事违法违规行为。

6.2乙方应定期向甲方提供财务报表、经营状况报告等资料，以便甲方了解投资项目的实际情况。

6.3乙方应按照国家相关法律法规和政策要求，及时履行债务偿还义务。

6.4甲方有权对乙方进行监督，包括但不限于对乙方财务状况、生产经营活动等进行检查。

七、违约责任

7.1任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。

7.2乙方未按约定偿还债务，甲方有权要求乙方立即偿还，并支付相应的违约金。

八、争议解决

8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方住所地人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（投资方）签字（或盖章）：____________________

乙方（被投资方）签字（或盖章）：____________________

签订日期：____________________

附件：

1.甲方持有的乙方债务清单

2.乙方公司章程

3.乙方财务报表

4.其他与本协议相关的文件