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出纳年度工作总结范文(推荐)

过去一年，我在公司领导的正确带领以及同事们的大力协助下，严格遵守财务规章制度，认真履行出纳岗位职责，较为圆满地完成了各项工作任务。以下是我对过去一年工作的详细总结。

一、日常工作

（一）现金收付与管理

1.严格执行现金管理制度：在日常现金收付业务中，我严格遵循国家现金管理制度和公司的财务规定，做到收有记录，支有签字。对于每一笔现金收入，我都仔细核对金额和来源，确保款项及时、准确入账。在支付现金时，严格审查付款审批流程，只有经过相关领导签字批准的凭证才予以支付，杜绝了不合理的现金支出。

2.确保现金安全：每日下班前，我都会对库存现金进行认真盘点，做到账实相符。同时，将超过库存限额的现金及时存入银行，降低现金留存风险。在现金的保管方面，我使用专门的保险柜，并设置了严格的密码，确保现金的安全。

3.及时登记现金日记账：每完成一笔现金收付业务，我都会及时、准确地登记现金日记账，详细记录业务的发生时间、金额、用途等信息。定期对现金日记账进行核对和结账，保证账目的清晰和准确。通过及时登记现金日记账，我能够随时掌握公司现金的收支情况，为公司的资金管理提供了有力支持。

（二）银行结算业务

1.办理银行存款和取款业务：根据公司的业务需求，及时办理银行存款和取款业务。在办理存款业务时，我会认真填写存款凭证，确保款项准确存入公司账户。在取款时，严格按照银行的规定和公司的审批流程进行操作，确保资金的安全。

2.管理银行账户：负责公司银行账户的日常管理，包括账户的开户、销户、变更等手续的办理。定期与银行进行对账，及时获取银行对账单，并与公司的银行存款日记账进行核对。对于未达账项，我会及时进行清理和调整，确保公司银行账户的余额准确无误。

3.处理银行票据：认真审核各种银行票据，如支票、汇票、本票等，确保票据的真实性、有效性和合规性。在收到银行票据时，及时进行背书和入账处理；在开具支票等票据时，严格按照银行的规定填写票据内容，并加盖预留银行印鉴。同时，妥善保管银行票据，防止票据丢失和被盗用。

（三）票据及印章管理

1.票据管理：负责公司各类票据的购买、保管和使用登记工作。建立了详细的票据台账，记录了票据的种类、号码、购买日期、使用情况等信息。在使用票据时，严格按照规定的程序进行操作，确保票据的安全和有效使用。对于作废的票据，及时进行标记和妥善保管，防止票据被重复使用。

2.印章管理：严格遵守公司印章管理制度，妥善保管财务专用章和法人章。在使用印章时，必须经过相关领导的批准，并进行详细的登记。严禁在空白票据和文件上加盖印章，确保印章的使用安全。同时，定期对印章进行检查和维护，确保印章的清晰和完好。

（四）工资发放

1.工资核算与发放：每月根据人力资源部门提供的工资表，认真核对员工的工资数据，包括基本工资、绩效工资、奖金、补贴等各项收入，以及社保、公积金、个人所得税等各项扣除项目。确保工资数据的准确无误后，按照公司规定的时间和方式进行工资发放。在工资发放过程中，及时与银行沟通协调，确保工资能够按时、足额发放到员工手中。

2.工资条制作与发放：为了让员工清楚了解自己的工资构成和各项扣除情况，我每月都会制作详细的工资条，并及时发放到员工手中。工资条的内容包括员工的姓名、工号、部门、工资项目、金额等信息，方便员工进行核对和查询。

二、资金管理

（一）资金预算与计划

1.协助编制资金预算：参与公司资金预算的编制工作，根据公司的年度经营计划和业务发展需求，结合历史资金数据和市场情况，对公司的资金收支进行预测和分析。协助各部门制定合理的资金使用计划，确保公司资金的合理配置和有效利用。

2.执行资金计划：严格按照公司的资金预算和计划安排资金收支，对资金的使用情况进行实时监控和分析。对于超出预算或计划的资金支出，及时与相关部门沟通协调，查明原因并提出解决方案。通过加强资金计划的执行力度，提高了公司资金的使用效率，降低了资金风险。

（二）资金风险防范

1.监控资金流动性：密切关注公司资金的流动性状况，定期对公司的资金收支情况进行分析和评估。及时发现资金流动性风险，并采取相应的措施进行防范和化解。例如，在公司资金紧张时，合理安排资金支出顺序，优先保障重点项目和紧急业务的资金需求；同时，积极与银行等金融机构沟通协调，争取获得必要的资金支持。

2.防范资金安全风险：加强对资金安全的管理，采取多种措施防范资金被盗用、挪用等风险。例如，对银行账户设置了严格的权限管理，定期更换密码；对网上银行操作进行实时监控，及时发现和处理异常交易；加强对财务人员的安全教育和培训，提高财务人员的风险意识和防范能力。

三、账务处理与财务报表

（一）账务处理

1.审核原始凭证：认真审核每一张原始凭证，确保凭证的真实性、合法性和完整性。对于不符合要求的