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2026年企业内部财务管理合同协议

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，本

着平等互利、协商一致的原则，就企业内部财务管理事宜，达成如下

协议：

第一条协议主体与范围

1.1甲方：[企业法定财务管理部门全称]，地址：[甲方地址]，法

定代表人：[法定代表人姓名]。

1.2乙方：[内部单位全称]，地址：[乙方地址]，负责人：[负责

人姓名]。

1.3本协议适用于甲乙双方在企业管理活动中涉及财务管理的各项

事宜，具体范围包括但不限于预算管理、收支管理、成本控制、资金

调度与使用、资产管理、税务协调、财务报告、内部控制执行、财务

风险监控及信息保密等。

第二条定义与解释

2.1除法律另有规定或本协议另有约定外，本协议中下列词语具有

以下含义：

2.1.1“预算”是指企业根据经营目标和计划编制的财务收支

计划。

2.1.2“成本中心”是指企业内部承担成本发生的单位。

2.1.3“费用报销”是指员工因公务活动发生的、按照规定可

予补偿的支出。

2.1.4“资金池”是指企业集中管理的、用于统一调度和使用

的资金集合。

2.1.5“内部控制”是指企业为实现控制目标，通过制定和实

施政策、程序、措施而形成的组织结构、权责分配和业务流程。

2.1.6“财务报告”是指企业定期编制的反映其财务状况、经

营成果和现金流量的文件。

2.1.7“重大财务风险”是指可能对企业财务状况、经营成果

或声誉造成严重损害的财务风险事件。

2.1.8“数字化流程”是指利用信息技术实现的财务管理业务

流程。

2.1.9“敏感财务信息”是指涉及企业商业秘密或可能损害企

业利益的财务数据。

第三条财务管理原则与目标

3.1甲乙双方遵循合规性、效率性、效益性、安全性、透明度原则

进行财务管理活动。

3.2本协议旨在实现以下目标：

3.2.1规范企业内部财务行为，确保各项经济活动符合国家法

律法规及企业制度。

3.2.2优化资金配置，提高资金使用效率和效益，降低资金风

险。

3.2.3加强成本控制，提升企业经营效益。

3.2.4确保财务信息的真实、准确、完整、及时，为管理决策

提供可靠依据。

3.2.5建立健全内部控制体系，有效防范和化解财务风险。

3.2.6推进财务管理数字化转型，提升管理效能。

第四条双方权利与义务

4.1甲方的权利与义务：

4.1.1负责制定、发布、解释和修订企业内部财务管理制度、

政策和流程，并监督执行。

4.1.2拥有对预算编制、审批、调整和执行情况的监控权。

4.1.3拥有对各项收支、资金调度、资产处置等财务事项的审

核权和批准权（根据授权范围）。

4.1.4负责组织进行财务核算、统计和报告，提供各类财务分

析。

4.1.5负责组织实施内部审计和内部控制检查，对发现的问题

提出整改要求。

4.1.6负责管理企业财务信息系统，确保系统安全稳定运行和

数据质量。

4.1.7负责对企业财务人员进行培训和指导。

4.1.8有权要求乙方提供开展财务管理所需的必要资料和信

息。

4.1.9有权对乙方违反财务管理制度的行为进行制止和追究。

4.1.10负责对敏感财务信息进行保密，采取措施防止信息泄

露。

4.2乙方的权利与义务：

4.2.1有权在授权范围内根据业务需要提出预算申请、资金需

求计划和费用报销申请。

4.2.2有权获得必要的财务制度和流程指南以及相关的财务咨

询。

4.2.3必须遵守国家法律法规和企业内部财务管理制度，执行

财务流程。

4.2.4必须按甲方的规定和要求，真实、准确、完整、及时地

提供预算执行情况、费用报销单据、业务活动数据等资料。

4.2.5必须妥善保管所有与财务相关的单据、凭证和资料，并

按规定归档。

4.2.6必须配合甲方的