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固定资产折旧费估算表
单位产品成本估算表
产出物和投入使用价格依据表
投资计划与资金筹措表
流动资金估算表
固定资产投资估算表
经济外汇流量表
经济效益费用流量表2
经济效益费用流量表1
财务外汇平衡表
资产负债表
资金来源与运用表
损益表
现金流量表2
现金流量表1
现金流量表1（全部资金）
基本报表1.1
单位：万元
序号
项目
建设期
投产期
达到设计能力生产期
合计
生产负荷（%）
现金流入
产品销售收入
回收流动资金
回收固定资产余值
现金流出
固定资产投资
含投资方向调节税
流动资金
经营成本
销售税金及附加
所得税
特种基金
净现金流量（1-2）
累计净现金流量
所得税前净现金流量
所得税前累计净现金流量
所得税后
所得税前
计算指标：财务内部收益率：
财务净现值：
（ic=%)
(ic=%)
%)
投资回收期：
现金流量表2（自有资金）
基本报表1.2
自有资金
借款本金偿还
借款利息支付
损益表
基本报表2
总成本费用
利润总额（1-2-3）
税后利润
可供分配利润（6-7）
盈余公积金
应付利润
未分配利润
累计未分配利润
注:利润总额应根据国家规定先调整为应纳税所得额(如弥补上年亏损等),再计算所得税.
资金来源与运作表
基本报表3
上年余值
资金来源
利润总额
折旧费
摊销费
长期借款
流动资金借款
其他短期借借款
其他
回收固定资产余额
资金运作
建设期利息
长期借款本金偿还
流动资金借款本金偿还
其他短期借款本金偿还
盈利资金
累计盈利资金
资产负债表
基本报表4
资产
流动资产总额
1.1.1
应收帐款
1.1.2
存货
1.1.3
现金
1.1.4
累计盈余资金
在建工程
固定资产净值
无形及递延资产净值
负债及所有者权益
流动负债总额
2.1.1
应负帐款
2.1.2
2.1.3
其他短期借款
负债小计
所有者权益
2.3.1
资本金
2.3.2
资本公积金
2.3.3
累计盈余公积金
2.3.4
计算指标：资产负债率（%）
流动比率（%）
财务外汇平衡表
基本报表5
外汇来源
产品销售外汇收入
外汇借款
其他外汇收入
外汇运用
固定资产投资中外汇支出
进口原材料
进口零部件
技术转让费
偿还外汇借款本息
其他外汇支出
外汇余缺
经济效益流费用量表1(全部投资）
基本报表6.1
效益流量
产品销售（营业）收入
项目间接效益
费用流量
经营费用
项目间接费用
净效益流量（1-2）
计算指标：经济内部收益率：
经济净现值：
（ic=%)
经济效益费用流量表2（国内投资）
基本报表6.2
固定资产投资中国内资金部分
流动资金资金中国内资金部分
流至国外的资金
2.4.1
国外借款本金偿还
2.4.2
国外借款利息支付
2.4.3
（ic=%)
经济外汇流量表
基本报表7
外汇流入
外汇流出
偿付外汇借款本息
净外汇流量（1-2）
产品替代进口收入
净外汇效果（3+4）
计算指标：经济外汇净现值（is=%）
经济换汇成本或经济节汇成本
固定资产投资估算表
辅助报表1
工程或费用名称
估算价值
占固定资产投资的比例（%）
备注
建筑工程
设备安装
安装工程
其他费用
其中外币
工程费用
.
预备费用
1.3.1
基本预备费用
1.3.2
涨价预备费用
固定资产投资方向调节税
合计（1+2+3）
注：工程或费用名称，可以根据部门的实际要求分别列出
流动资金估算表
辅助报表2
最低周
转天数
周转
次数
流动资产
1.2.1
原材料
1.2.2
燃料
1.2.3
在产品
1.2.4
产成品
1.2.5
流动负债
应付帐款
流动资金（1-2）
流动资金本年增加额
注：原材料、燃料栏目应分别列出具体名称、分别计算
投资计划与资金筹措表
辅助报表3
项目
周转
次数
外币
折人民币
人民币
小计
总投资
建设期利税
资金筹措
其中：用于流动资金
借款
2.2.1
2.2.2
流动资借款
2.2.3
（ic=%）
产出物和投入使用价格依据表
辅助报表4
名称
规格
产地
单位
单价
价格依据
辅助报表5
单位：元
消耗定额
金额
燃料和动力
工资和福利
制造费用
副产品回收
生产成本（1+2+3+4-5）
现金流量表（自有资金）
辅助报表6
折旧
年限
固定资产合计
原值
折旧费
净值
房屋
资金运用
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
1.00
2.00
3.00
4.00
1
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