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向银行借入房源装修短期借款(1年期,年利率3.65%)借:银行存款800,000
贷:短期借款-XX银行800,000从银行提取备用金(日常开支)【租赁部专属】借:库存现金15,000
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支付银行转账手续费(账户管理费+借款手续费)借:财务费用-手续费1,800
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贷:财务费用-利息收入3,200偿还房源装修借款本金(到期归还800,000元)借:短期借款-XX银行800,
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