财务工作情况总结范文(推荐).docxVIP

财务工作情况总结范文(推荐)

在过去的一段时间里，财务部门在公司领导的正确带领以及各部门的大力支持与配合下，紧紧围绕公司的发展战略和经营目标，认真履行财务工作职责，积极参与公司的各项管理工作，较好地完成了各项工作任务。现将财务工作情况总结如下：

一、财务核算工作

（一）会计核算的准确性与及时性

严格按照国家财务会计制度和公司的财务管理制度进行会计核算，确保每一笔经济业务都能准确、及时地记录。在日常工作中，对各项收入、成本、费用进行细致的审核，保证会计凭证的真实性和合法性。每月按时完成账务处理和财务报表的编制工作，为公司管理层提供了及时、准确的财务信息。

例如，在收入核算方面，与销售部门密切配合，及时核对销售合同和发货记录，确保销售收入的确认符合会计准则和公司规定。对于一些复杂的销售业务，如分期收款销售、附有销售退回条件的销售等，进行了深入的研究和分析，按照相关规定进行正确的会计处理。

在成本核算方面，加强了对生产成本的监控和分析。通过与生产部门的沟通和协作，准确核算产品的直接材料、直接人工和制造费用，采用合理的成本分配方法，将各项成本准确地分摊到不同的产品中。同时，定期对成本数据进行分析，找出成本控制的关键点和存在的问题，为公司的成本管理提供了有力的支持。

（二）财务报表的编制与分析

每月按时编制资产负债表、利润表和现金流量表等主要财务报表，并对报表数据进行深入分析。通过对财务报表的分析，及时发现公司经营过程中存在的问题和潜在的风险，并提出相应的建议和措施。

例如，通过对利润表的分析，发现公司某一产品的毛利率有所下降，经过进一步的调查和分析，发现是由于原材料价格上涨和生产效率低下导致的。针对这一问题，及时与采购部门和生产部门沟通，采取了优化采购渠道、提高生产效率等措施，有效地控制了成本，提高了产品的毛利率。

同时，定期编写财务分析报告，为公司管理层提供全面、深入的财务信息和决策支持。财务分析报告不仅包括对财务数据的分析，还包括对公司经营状况、市场环境、行业趋势等方面的分析，为公司的战略规划和经营决策提供了重要的参考依据。

（三）财务档案的管理

重视财务档案的管理工作，建立了完善的财务档案管理制度。对会计凭证、会计账簿、财务报表等财务档案进行了及时、规范的整理和归档，并妥善保管。同时，利用信息化手段，建立了电子财务档案管理系统，实现了财务档案的电子化存储和查询，提高了财务档案管理的效率和安全性。

二、资金管理工作

（一）资金预算的编制与执行

根据公司的经营计划和发展战略，编制年度资金预算，并将资金预算分解到各个季度和月份。在资金预算的执行过程中，加强了对资金收支的监控和分析，及时发现资金预算执行过程中存在的问题，并采取相应的措施进行调整。

例如，在资金支出方面，严格按照资金预算进行审批和控制，对于超出预算的支出项目，要求相关部门进行详细的说明和论证，并经过公司管理层的审批后方可支出。通过加强资金预算的管理，有效地控制了公司的资金支出，提高了资金使用效率。

（二）资金筹集与融资管理

积极拓展融资渠道，为公司的发展提供了充足的资金支持。在融资过程中，根据公司的实际情况和市场环境，选择了合适的融资方式和融资渠道。例如，通过与银行建立良好的合作关系，获得了一定额度的银行贷款；同时，积极探索股权融资、债券融资等多元化的融资方式，为公司的发展提供了更多的资金选择。

在资金筹集过程中，注重融资成本的控制。通过与金融机构的谈判和协商，争取到了较为优惠的融资利率和融资条件，降低了公司的融资成本。同时，合理安排融资期限和还款计划，确保公司的资金流动性和偿债能力。

（三）资金风险管理

加强了对资金风险的识别、评估和控制。建立了资金风险预警机制，对资金流动性风险、信用风险、市场风险等进行实时监控和预警。例如，通过对公司的现金流量进行分析，及时发现资金流动性不足的风险，并采取相应的措施进行防范和化解。

同时，加强了对资金的安全管理。建立了严格的资金内部控制制度，对资金的收支、保管、使用等环节进行了严格的规范和控制。例如，对银行账户的管理实行了严格的审批制度，定期对银行账户进行核对和清理；对现金的管理实行了限额管理和定期盘点制度，确保现金的安全。

三、税务管理工作

（一）税务筹划与风险管理

积极开展税务筹划工作，合理降低公司的税务负担。通过对国家税收政策的研究和分析，结合公司的实际情况，制定了合理的税务筹划方案。例如，利用税收优惠政策，对公司的业务结构和经营模式进行了优化，降低了公司的应纳税额。

在税务筹划过程中，注重税务风险的管理。建立了税务风险预警机制，对税务风险进行实时监控和预警。例如，定期对公司的税务申报情况进行检查和分析，及时发现税务申报过程中存在的问题，并采取相应的措施进行纠正。同时，加强了与税务机关的沟通和协调，及时了解税收政策的变化和税务机