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外汇套期保值合同

一、合同主体

本合同由以下双方于___年_月__日签订：

甲方（套期保值需求方）：____________________

法定代表人/授权代表：____________________

注册地址：____________________

乙方（交易对手方/金融机构）：____________________

法定代表人/授权代表：____________________

注册地址：____________________

双方合称为“双方”，单独称为“一方”。

二、定义与解释

名义本金指双方约定的用于计算支付金额的基础本金数额，具体金额为____________________（币种）。

挂钩货币对指本合同约定的外汇交易货币对，即____________________/____________________。

基准汇率指双方在合同生效日约定的用于计算未来现金流交换的参考汇率，具体为____________________。

交割日指双方约定的进行资金实际收付的日期，具体日期为___年_月__日。

估值日指用于评估交易市值或确定结算金额的日期，通常为交割日前一个工作日或双方约定的其他日期。

三、交易条款

交易类型为远期外汇交易/外汇掉期（具体选择一种或描述组合）。交易目的明确为甲方对其持有的外汇风险敞口进行套期保值。名义本金金额、币种及挂钩货币对已在定义条款中明确。基准汇率已确定。交割日已确定。估值日已确定。资金结算方式约定为：在交割日，双方根据估值日确定的结算汇率与基准汇率的差额，乘以名义本金，计算应付金额。应付方应在交割日当日或下一个工作日内，通过银行转账方式将款项支付至收款方指定的银行账户（账户信息：收款人名称：；开户行：；账号：*）。交易费用及点差由乙方在交易确认书中列明，甲方确认接受。

四、双方权利与义务

甲方权利包括要求乙方按照合同约定进行交易结算。甲方义务包括按时足额支付应付资金款项；向乙方提供进行交易及风险管理所需的、符合乙方要求的真实、准确、完整的资料和信息；在交易存续期内，若其财务状况、经营状况或信用状况发生重大不利变化，应及时通知乙方。乙方权利包括要求甲方按时足额支付应付资金款项；根据市场风险或甲方信用状况变化，按照合同约定要求甲方追加保证金或提供其他履约担保。乙方义务包括按照合同约定及市场惯例，专业、谨慎地执行交易；向甲方提供交易确认书及必要的风险揭示；按照合同约定进行资金结算。

五、保证金与担保

初始保证金：甲方应在本合同签订后__个工作日内，向乙方指定的保证金账户存入初始保证金，金额为名义本金的百分之。追加保证金：在交易存续期内，若该交易对乙方产生的风险敞口市值损失达到或超过初始保证金的百分之，或甲方信用评级被下调至乙方规定的最低可接受级别以下，乙方有权立即通知甲方追加保证金。甲方应在收到乙方通知后__个工作日内，将追加保证金足额存入指定账户。保证金管理：保证金用于担保甲方履行本合同项下的支付义务。乙方有权根据市场情况或甲方信用状况的变化调整保证金比例和要求。保证金形式为现金或乙方认可的有价证券。保证金返还：在交易正常到期且甲方履行完毕所有支付义务后，乙方应在__个工作日内将剩余保证金（如有）无息返还甲方。若交易提前终止，保证金处理按终止条款执行。

六、陈述与保证

甲方陈述并保证其是依法设立并有效存续的实体，具有签订和履行本合同所需的完全权利能力和行为能力；签订和履行本合同不违反任何对其有约束力的法律、法规、判决、裁决、合同或承诺；其向乙方提供的一切文件、资料和信息均真实、准确、完整、有效；其进行外汇套期保值交易是基于真实的商业需求和风险管理目的。乙方陈述并保证其是依法设立并有效存续的金融机构，具有从事外汇套期保值交易的合法资质；其签订和履行本合同不违反任何对其有约束力的法律、法规、判决、裁决、合同或承诺。

七、违约事件

违约事件包括任何一方未能按照本合同约定的时间、金额履行支付义务，且在收到守约方书面催告后__个工作日内仍未纠正；任何一方在本合同项下作出的陈述与保证被证明在作出时存在重大不实或误导；任何一方发生解散、清算、破产、被申请破产或类似程序；甲方未能按时足额支付或追加保证金；任何一方发生其他违反本合同主要义务的行为，且在收到守约方书面通知后__个工作日内未能补救。

八、违约责任与合同终止

发生违约事件后，守约方有权向违约方发出书面违约通知。若违约事件持续__个工作日未被纠正，守约方有权宣布本合同项下所有未完成交易立即提前终止。提前终止后，双方应根据合同约定的终止净额结算条款进行结算。终止净额结算指在提前终止日，对双方在本合同项下所有被终止交易（包括其产生的所有支付义务）的市场价值或损失进行计算，并将所有应付金额进行轧差，最终确定一个单一的、由一方支付给另一方的终止