1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 金融资料

嘉实优享生活混合型证券投资基金托管协议.pdfVIP

嘉实优享生活混合型证券投资基金托管协议.pdf

    1. 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
    2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
    3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    4. 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
    5. 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
    6. 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
    7. 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
    查看更多

    嘉实优享生活混合型证券投资基金

    托管协议

    基金管理人：嘉实基金管理有限公司

    基金托管人：中国银行股份有限公司

    二。二二年十二月

    目录

    一、托管协议当事人

    二、托管协议的依据、目的、原则和解释

    三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

    四、基金管理人对基金托管人的业务核查

    五、基金产的保管

    六、指令的发送、确认及执行

    七、交易及清算交收安排

    八、基金资产净值计算和会计核算

    九、基金收益分配

    十、基金信息披露

    十一、基金费用

    十二、基金份额持有人名册的保管

    十三、基金有关文件档案的保存

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    zsmfjy + 关注
    实名认证
    文档贡献者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >