2025年私募基金管理合同协议.docxVIP

2025年私募基金管理合同协议

鉴于甲方（基金管理人）依据中华人民共和国有关法律、法规及中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）的规定，已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，并取得相应执业资格，拟设立并管理目标基金（以下简称“基金”）；乙方（基金投资者）希望参与基金投资。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（如有适用）、《私募投资基金监督管理暂行办法》及中基协相关自律规则（以下简称“相关法律法规”）及其他有关规定，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上，经友好协商，就基金管理事宜达成如下协议，以资共同遵守：

第一条定义与解释

除非本协议上下文另有解释，下列词语具有以下含义：

1.1基金管理人：指依据相关法律法规及基金合同约定，负责基金募集、投资管理、运营管理等事宜的私募基金管理人。

1.2基金托管人：指依据基金合同约定，负责保管基金财产、办理基金财产的清算交割等事务的独立第三方机构。

1.3基金：指由甲方发起设立，依据本协议及基金合同进行投资运作的私募基金。

1.4基金合同：指甲方与全体基金份额持有人签订的，约定基金募集、投资运作、清算等事宜的法律文件。

1.5基金份额：指基金财产按照基金合同约定划分的基本份额单位。

1.6合格投资者：指符合相关法律法规规定的，能够识别、承担投资基金风险的能力，并符合相关投资门槛要求的投资者。

1.7管理人：指基金管理人及其董事、监事、高级管理人员、从业人员等与基金管理业务相关的任何人。

1.8投资顾问：指依据基金合同约定，为基金提供投资建议或管理服务的机构或个人（若有）。

1.9累计净值：指基金份额净值与基金成立后累计分红的总和。

1.10净值增长率：指基金某一时期内累计净值的变化率。

1.11相关费用：指基金管理费、托管费、业绩报酬、交易费、税费及其他根据基金合同约定应由基金承担的费用。

1.12日：指中华人民共和国法定交易日。

第二条基金募集与基金合同

2.1甲方依据相关法律法规及基金合同约定，负责基金的募集工作，并按照基金合同约定向合格投资者发售基金份额。

2.2基金募集期间，甲乙双方权利义务依照基金合同及本协议相关约定执行。

2.3基金募集完成后，甲乙双方依据基金合同约定，确立基金管理关系。基金合同是本协议的重要补充，其条款与本协议不一致的，以基金合同为准。

第三条基金管理人

3.1甲方担任基金管理人，负责基金的募集（若约定）、投资管理、运营管理、信息披露、基金财产的清算交割等事宜。

3.2甲方应严格遵守相关法律法规、中基协自律规则及基金合同约定，以专业、审慎的态度管理基金财产，维护基金份额持有人的合法权益。

3.3甲方应建立健全内部治理结构，明确各部门职责，完善风险管理制度和合规管理机制，确保基金管理业务的稳健运行。

3.4甲方应按照基金合同约定的投资策略、投资范围和投资限制进行投资运作，审慎进行投资决策，防范投资风险。

3.5甲方有权按照基金合同约定向基金收取管理费等相关费用。

3.6甲方有权按照基金合同约定与投资顾问（若有）进行合作，并监督其履职情况。投资顾问的权利义务依据基金合同约定执行。

第四条基金托管人

4.1基金财产由乙方指定或甲方选定的独立第三方托管人保管。托管人依据基金合同约定履行职责。

4.2甲方应与托管人签订基金财产托管协议，明确双方的权利义务。

4.3托管人应按照托管协议约定，安全保管基金财产，办理基金财产的清算交割事宜，对甲方的投资运作进行监督，并按照基金合同约定向基金收取托管费。

第五条基金投资运作

5.1基金的投资范围包括但不限于[请根据实际情况填写，例如：股票、债券、期货、期权、基金、衍生品、未上市企业股权等]。

5.2基金的投资策略为[请根据实际情况填写，例如：价值投资、成长投资、宏观策略、多策略等]。

5.3基金的投资决策由甲方按照基金合同约定的程序进行。甲方应建立健全投资决策委员会等决策机制，确保投资决策的科学性和合规性。

5.4甲方应遵守基金合同约定的投资限制，包括但不限于单一投资标的的投资比例限制、行业投资比例限制、关联交易限制等。

5.5基金的投资运作应遵守公平交易原则，禁止利益输送、内幕交易、市场操纵等违法违规行为。

第六条基金费用与收益分配

6.1基金的管理费按照[请根据实际情况填写，例如：基金资产净值的一定比例/固定金额]计算，费率自基金合同生效之日起[请根据实际情况填写，例如：每日/每月]计提，按[请根据实际情况填写，例如：季/年]支付。

6.2基金托管费按照[请根据实际情况填写，例如：基金资产净值的一定比例]计算，费率自基金合同生效之日起[请根据