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金融市场投资理财风险评估证券公司业务创新监管政策解读分析.docx

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    金融市场投资理财风险评估证券公司业务创新监管政策解读分析

    目录

    TOC\o1-3\h\z\u一、金融市场投资理财风险评估 4

    1、当前金融市场的风险特征 4

    市场波动性加剧与系统性风险上升 4

    信用风险与流动性风险并存的结构性问题 5

    2、投资理财产品的风险分类与评估模型 7

    基于VaR模型与压力测试的风险量化方法 7

    不同资产类别（股票、债券、基金、衍生品）的风险评估差异 8

    3、投资者风险偏好与行为金融影响 11

    个人投资者非理性行为对风险暴露的影响 11

    机构投资者风险管理机制的建设现状 12

    二、证券公司业务创新

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