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费用报销付款通知书模板

【通知书编号】：________________________（推荐格式：BX-FK-年份-报销批次-序号，如：BX-FK-2026-105-01）

致：________________________（收款方全称，含报销人个人、合作服务商、供应商等，须与报销单、发票载明的收款主体一致，严禁简写、错写、漏写）

统一社会信用代码/身份证号（单位/自然人）：________________________

联系地址：________________________（精确到门牌号，确保报销凭证送达及款项支付相关沟通顺畅）

联系电话：________________________，专用邮箱：________________________

费用报销付款核心信息：

报销关联依据：________________________（如：《费用报销单》《报销审批单》《合作服务协议》等，注明完整名称及编号）

报销事项成因：________________________（明确报销费用产生的核心事由，如：办公费用报销、差旅费报销、项目服务费报销、采购货款报销、业务招待费报销等）

报销人（申请人）：________________________（个人姓名/单位经办人姓名，须与报销申请材料一致）

报销申请金额：人民币____元（大写：________________________元整）（报销人提交申请时填报的总金额）

审核扣减金额（如有）：人民币____元（大写：________________________元整），扣减依据：________________________（如：不合规票据扣减、超标准费用扣减、预借款抵扣等，明确扣减事由及合规依据）

本次实际应付报销金额：人民币____元（大写：________________________元整）（申请金额-扣减金额，无扣减项则与申请金额一致）

报销审核完成日期：____年____月____日（我方完成全部报销审核流程的日期）

款项支付期限：____年____月____日至____年____月____日（我方须在此期限内完成款项支付）

报销审核确认依据：《费用报销审核确认单》（编号：________________________）、费用报销单、合规发票、费用支出凭证（如：消费小票、行程单、合同复印件等）、审批流程单据等

我方（付款方）报销对接人：________________________，所属部门：________________________，联系电话：________________________，专用邮箱：________________________

我方财务付款对接人：________________________，联系电话：________________________，专用邮箱：________________________

尊敬的________________________（称谓：XX先生/XX女士/XX公司负责人）：

贵方/您提交的关于______（报销事项成因）的费用报销申请（关联依据编号：________________________），经我方按内部报销管理制度及相关法律法规要求完成全面审核，确认本次报销事项真实、合规，报销凭证完整有效，审核流程已全部办结。根据审核结果，本次实际应付您方/贵方报销款项金额明确，符合费用报销及款项支付相关规范。

为规范费用报销付款流程，保障款项及时、准确支付，明确双方对接责任，现正式通知贵方/您本次费用报销的付款相关事宜。请贵方/您高度重视此项事宜，严格核对本通知书载明的各项信息，按要求配合完成收款对接及凭证确认工作，如有疑问请及时与我方对接人沟通。具体事宜明确如下：

一、费用报销付款核心要求（经我方审核确认，符合报销管理制度及财务结算规范）

1.本次报销付款明细：

（1）报销申请金额：人民币____元（大写：________________________元整）；

（2）审核扣减金额（如有）：人民币____元（大写：________________________元整），扣减事由：________________________，扣减依据：________________________（如：XX发票不合规扣减XX元、超差旅费标准扣减XX元等）；

（3）本次实际应付报销金额：人民币____元（大写：________________________元整）；

（4）报销费用对应明细：________________________（可简要列明核心费用构成，如：差旅费（交通+住宿）XX元、办公耗材采购XX元等）。

2.贵方/您指定收款账户信息（请严格核对，确保信息准确无误，账户信息