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- 2026-01-23 发布于河南
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金融数据分析与建模;目录;目录;金融数据分析与建模概述;金融数据分析的内涵与作用;金融建模的基本概念与流程;金融数据的类型与特征;金融数据分析与建模的重要性;数据预处理与特征工程;数据清洗与校验;缺失值与异常值处理;特征构造与衍生;特征选择与降维;经典时间序列模型;自回归模型(AR);移动平均模型(MA);自回归移动平均模型(ARMA);差分自回归移动平均模型(ARI;季节性ARIMA模型(SARI;广义自回归条件异方差模型(GA;机器学习模型在金融中的应用;线性回归与逻辑回归;决策树与随机森林;支持向量机(SVM);梯度提升机(XGBoost/L;聚类分析与主成分分析(PCA);深度学习在金融时间序列中的应用;长短期记忆网络(LSTM);门控循环单元(GRU);卷积神经网络(CNN)在金融中;Transformer模型与金;模型评估与风险管理;模型评估指标与方法;回测与样本外测试;风险价值(VaR)与压力测试;防止过拟合与模型优化;金融建模实践与挑战;金融建模工具与平台;金融建模的挑战与未来展望;谢谢
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