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  • 2026-01-23 发布于广东
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现金流量表总体构成分析

项目 前年 上一年 分析年

金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比

现金流入量(基准) ¥13,000.00 100.00% ¥16,000.00 100.00% ¥19,000.00 100.00%

经营活动现金流入量 ¥5,000.00 38.46% ¥6,000.00 37.50% ¥7,000.00 36.84%

投资活动现金流入量 ¥6,000.00 46.15% ¥7,000.00 43.75% ¥8,000.00 42.11%

筹资活动现金流入量 ¥2,000.00 15.38% ¥3,000.00 18.75% ¥4,000.00 21.05%

现金流出量(基准) ¥6,000.00 100.00% ¥10,000.00 100.00% ¥12,000.00 100.00%

经营活动现金流出量 ¥3,000.00 50.00% ¥4,000.00 40.00% ¥5,000.00 41.67%

投资活动现金流出量 ¥2,000.00 33.33% ¥4,000.00 40.00% ¥4,000.00 33.33%

筹资活动现金流出量 ¥1,000.00 16.67% ¥2,000.00 20.00% ¥3,000.00 25.00%

现金流量净额(基准) ¥7,000.00 100.00% ¥6,000.00 100.00% ¥7,000.00 100.00%

经营活动产生的现金流量净额 ¥2,000.00 28.57% ¥2,000.00 33.33% ¥2,000.00 28.57%

投资活动产生的现金流量净额 ¥4,000.00 57.14% ¥3,000.00 50.00% ¥4,000.00 57.14%

筹资活动产生的现金流量净额 ¥1,000.00 14.29% ¥1,000.00 16.67% ¥1,000.00 14.29%

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