财务费用报销自查报告范文.docx

财务费用报销自查报告范文

为进一步规范财务收支管理，强化内部控制，提升费用报销业务的合规性与准确性，我单位于2023年11月组织开展了2023年度1-10月费用报销专项自查工作。本次自查以《企业会计准则》《内部会计控制规范》及我单位《费用报销管理办法（2022修订版）》为依据，覆盖全部门21个业务单元、3个职能部门，抽取报销单据2386笔（占同期总报销量的78%），涉及金额476.8万元。通过系统筛查、凭证核对、业务回溯等方式，重点核查审批流程、费用真实性、标准执行、票据管理等核心环节，现将自查情况汇报如下：

一、自查工作组织与实施

为确保自查工作全面深入，我单位成立了由财务总监任组长，