2026年出纳年度工作计划.docx

2026年出纳年度工作计划

2026年，作为公司出纳岗位责任人，将以“精准把控资金流动、严格规范账务操作、强化风险防控意识、提升服务协同效能”为核心目标，围绕资金管理、账务处理、票据与印章管控、制度执行优化、跨部门协作及个人能力提升六大模块，系统规划年度工作内容，确保财务基础工作高效、安全、有序开展。具体计划如下：

一、资金管理：全周期精细化运作，保障流动性与安全性平衡

（一）日常资金收支管理

1.收付款流程标准化：严格执行“双审核”制度，收款环节需核对业务部门提供的《收款确认单》（含客户名称、金额、对应合同编号）与银行到账记录，确保信息一致后登记台账；付款环节需审核《付款申请单》（含供