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2026年出纳工作计划模版

2026年出纳工作将围绕资金安全、账务规范、效率提升三大核心目标，以严格执行财务制度为基准，以优化流程为手段，以风险防控为重点，全面保障公司资金运营的准确性、及时性和安全性。结合2025年工作复盘及2026年业务发展需求，现从资金管理、账务处理、票据管理、制度执行、风险防控、协作沟通、能力提升七个维度制定具体工作计划如下：

一、资金管理：精准把控收支，提升使用效率

（一）日常资金收支管理

1.现金管理：严格执行《现金管理暂行条例》，每日营业终了前完成现金清点，确保账实差异不超过50元（特殊情况需当日提交书面说明并经财务主管确认）；库存现金限额调整为2万元（根