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代理银行合同（3份范本）

第1篇银行委托代理合同书

委托方（甲方）：

代理方（乙方）：

一总则

（-）（下称甲方）和（下称乙方）的委托代理行为，提高委托代理务质

量，更好地为国家重点建设服务，经双方协商制定本协议。

（二）甲、乙双方在委托代理工作中应遵守国家法规、法规和有关金融政策，

遵循相互支持、密切合作和平等互利的原则。

（三）对于涉及两行全局性委代工作安排，应由两行协商或联合发文。

（四）本协议适用于本协议生效后发生的委托代理项目管理。

二甲方委托乙方代理务范围

（一）监督甲方委托项目借款合同（或临时借款协议）的执行。

（二）监督甲方贷款资金的使用。

（三）办理甲方贷款资金结算和会计核算。

（四）协助甲方做好贷款本息回收工作。

（五）办理甲乙双方商定的其他委托代理也务。

三甲方的责任和权利

（-）向乙方提供年度贷款计划、借款合同副本及有关资料。

（-）在借款合同、贷款计划、贷款利率、贷款期限等情况发生变化时，应及

时书面通知乙方。

（三）在借款合同中明确乙方代表甲方对借款人实施监督管理的责任、权力以

及借款人应向乙方提供的资料。

（四）按期向乙方支付代理务手续费。

（五）对乙方代理务情况进行检查、监督、考核。

四乙方的贡任和权利

（一）根据代理务需要，确定相应的机构和人员负责代理务。

（二）办理甲方贷款资金的结算和核算务。

（三）对代理贷款实施全过程的监督管理。

（四）协助甲方做好贷款本息的回收工作。

（五）向甲方提供有关代理务信息。

（六）按期向甲方收取代理务手续费。

五贷款发放

（一）甲方为借款人开立贷款账户、存款账户，发放贷款。

（-）甲方应将年度贷款计划、分批下达的贷款指标等文件等资料及时抄送乙

方，借款合同副本由甲方直接分送乙方省级分行和乙方经办行。

（三）甲方将贷款资金宜接汇入借款人在乙方经办行开立的专项存款户。乙方

经办行应在收到资金的当日（特殊情况下不超过次日）按“代理贷款务核算办

法”进行账务处理。

六贷款管理

（一）乙方根据甲方的书面委托参与贷款项目的下列工作：

项目主体工程的设计、施工和设备采购的招标；

项目概算调整的审查；

项目工程造价的编审；

项H竣工验收和决算的编审；

书面委托的其他工作。

（二）为便于乙方经办行对甲方委托贷款和贷款项且进行有效的监督和管理，

甲方应规定借款人及时向乙方经办行提供以下有关资料：

已批准的项目建议书、项目可行性研究报告、项目初步设计文件及施工图预

算；

年度工程建设进度计划;

年度贷款资金使用计划，其中人中型项目年度贷款奖金使用计划须经甲方认

可；

设备材料采购合同副本；

有关统计和会计报表。

三（乙方经办行根捱借款合同和有权部门批准的项目初步设计、年度资金配

置计划、年度贷款资金使用计划、有关商务合同和建设迸度加强对贷款使用的监督

管理。

当以下情况发生时，乙方经办行有权米取停止借款人贷款使用或其他有效措

施，并立即报上级行和甲方：

超计划、超标准、挪用贷款等；

借款人名称或其法定代表人变更，以及借款人体制发生重大变化的（甲方通知

乙方经办行的除外。

（四对于有多项建设资金来源的项目，乙方