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  • 2026-02-04 发布于江西
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流动资金管理规范.doc

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    2020年5月29日

    流动资金管理规范

    文档仅供参考

    流动资金管理规范

    1、流动资金的管理原则是既要保证酒店营业所需的资金,又要加快资金周转。

    2、流动资金管理的依据是按酒店管理班子报酒店集团批准的现金流量计划表执行。要加强流动资金管理,严格审查各项库存占用的资金,应收结算款占用的资金。要责成信贷部定期核对,及时催收应收款项,合理安排应付款的支付,及时归还贷款及上缴各种款项。

    3、各酒店的流动资金由酒店集团根据集团总部的要求进行统一调动。

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