2025年财务工作度总结及2026年工作计划.docx

2025年财务工作度总结及2026年工作计划

2025年财务工作回顾与成效分析

一、预算管理：从“刚性约束”到“动态适配”的体系优化

2025年，财务部以“战略导向、业财协同、精准落地”为目标，重构预算管理体系。全年共完成3轮预算编制（年初总控、年中调整、季度滚动），覆盖公司12个业务单元、8个职能部门及3家子公司，预算总规模达28.6亿元，较2024年增长11.2%。通过建立“预算-执行-分析-纠偏”闭环机制，全年预算执行率达98.7%，超年度目标0.7个百分点。

关键举措包括：一是将研发投入、数字化转型等战略项目单独列示，匹配专项预算额度（占比从8%提升至15%），保障新能