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供应链管理库存水平评估模板

一、模板应用背景与核心价值

在供应链管理中，库存水平直接影响企业资金周转效率、仓储成本及客户满意度。本模板适用于企业定期开展库存健康度诊断、识别库存结构问题、优化库存策略的场景，具体包括：月度/季度库存复盘、新SKU引入前的库存容量评估、促销活动前的库存压力测试、供应链异常（如供应商交付延迟）后的库存风险评估等。通过标准化评估流程，帮助企业精准定位库存积压、短缺或呆滞风险，实现库存结构优化与成本控制。

二、标准化评估操作流程

（一）评估前：明确目标与范围

确定评估核心目标

根据业务需求明确本次评估重点，例如：降低整体库存金额、提升高价值物料周转率、清理呆滞库存、优化安全库存参数等。

示例：某制造企业Q3评估目标为“将A类物料（占库存金额70%）的周转天数从45天压缩至35天，同时减少C类物料呆滞占比至5%以下”。

界定评估范围与数据周期

范围：明确评估的物料品类（如全部物料/按ABC分类法选取重点品类）、仓库（如总仓/分仓）、业务线（如国内销售/出口业务）。

数据周期：通常选取近12个月数据（含当月），对比周期可设置为同比（如去年Q3）、环比（如上季度）或预算对比（如年度库存目标）。

（二）评估中：数据收集与指标计算

收集基础数据

从ERP/WMS系统导出以下核心数据（保证数据时间范围一致、单位统一）：

库存数据：当前库存数量、库存金额、库龄（按0-30天、31-90天、91-180天、180天以上分段）；

销售数据：近12个月销售数量、销售金额、月均销量、订单满足率；

供应链数据：采购周期、供应商交付准时率、安全库存设定值、再订货点；

成本数据：单位仓储成本、资金占用成本（年化利率）、呆滞库存处理成本（如折价、报废损失）。

计算核心评估指标

基于数据计算以下关键指标，公式及示例

库存周转率=销售成本/平均库存（平均库存=（期初库存+期末库存）/2）

示例：年销售成本5000万元，平均库存1000万元，周转率=5次/年

库存周转天数=365/库存周转率

示例：周转率5次/年，周转天数=73天

库龄分布占比=各库龄段库存金额/总库存金额×100%

示例：0-30天占比60%，31-90天占比25%，91-180天占比10%，180天以上占比5%

呆滞库存占比=库龄超过180天（或企业自定义阈值）且无销售订单的库存金额/总库存金额×100%

安全库存合理性=当前库存-安全库存vs未来1个月预测需求-采购周期内可到货量

库存健康度评分：可设置权重综合评分（如周转率30%、库龄分布25%、呆滞占比25%、安全库存匹配度20%），量化库存状态。

（三）评估后：问题分析与方案制定

识别库存问题类型

根据指标结果定位核心问题，常见类型包括：

结构失衡：如A类物料（高价值）库存占比过高，C类物料（低价值）品类过多但管理粗放；

周转缓慢：周转天数高于行业平均水平或历史均值；

呆滞积压：呆滞库存占比超过行业警戒线（通常5%-8%）；

安全库存不合理：过高导致资金占用，过低引发缺货风险。

分析问题根源

结合业务场景追溯原因，例如：

周转缓慢：市场需求预测偏差、采购批量过大、生产计划与销售计划脱节；

呆滞积压：产品淘汰未及时清理、订单取消未调整采购、质量问题导致滞销；

安全库存不合理：供应商交付周期波动大、缺货成本核算不准确。

制定改进方案与责任分工

针对问题制定可落地的优化措施，明确责任人与时间节点，示例：

问题类型

改进措施

责任人

完成时间

A类物料周转缓慢

调整采购批量为“月度需求+10%安全库存”

*采购经理

30天内

呆滞库存占比过高

对库龄180天以上物料启动促销清库

*销售经理

60天内

安全库存过高

重新测算供应商交付周期，下调安全库存20%

*供应链分析师

15天内

（四）评估后跟踪：效果迭代与持续优化

短期跟踪：改进措施实施后1-3个月，重新评估相关指标（如周转天数、呆滞占比），验证方案有效性；

长期机制：将库存评估纳入月度供应链例会，建立库存预警阈值（如周转天数低于行业均值20%、呆滞占比超5%自动触发复盘），实现动态监控。

三、评估工具表格模板

（一）库存水平评估基础信息表

评估周期

202X年Q3（7月-9月）

评估部门

供应链管理部

负责人

*经理

参与人员

专员、分析师

评估范围

A/B/C类全部物料（共1200个SKU）

数据来源

ERP系统、WMS系统

核心评估目标

A类物料周转天数≤35天，呆滞占比≤5%

对比基准

202X年Q2、202X年Q3

（二）库存关键指标计算表（示例节选）

物料编码

物料名称

类别

当前库存数量（件）

当前库存金额（万元）

月均销量（件）

库存周转率（次/月）

库存周转天数（天）

库龄（天）

库存状态

A001

芯片X1