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2026年航空物流公司现金收支与保管管理制度

第一章总则

第一条为规范公司现金收支与保管行为，加强现金内控管理，防范资金安全风险，保障公司资金资产安全，结合航空物流行业业务特性（空港场站现金收付、跨境物流现金结算合规、异地航线业务现金往来等），依据《中华人民共和国现金管理暂行条例》《企业财务通则》《内部会计控制规范——货币资金》及公司《财务管理制度总则》，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门（货运部、场站运营部、跨境物流部、市场拓展部、行政部等）及各空港作业点、异地业务站点所有涉及现金收取、支付、保管的人员，涵盖公司经营活动中所有现金收支行为及现金资产保管工作。

第三条本制度所称