应收应付会计工作职责范围范文(3篇).docxVIP

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应收应付会计工作职责范围范文

1.负责产品的成本核算，加强和实施成本控制，并进行成本分析，为降低成本提供参考资料。2.负责公司采购货品的付款资料制作、款项申请，与厂家核对采购入库和付款业务明细账单;3.负责对采购部提交的采购付款申请单据进行审核，采购入库和付款业务明细对账进行复核;4.负责编制本岗位的各种核算和统计分析报表;

5.负责编制采购付款资金计划表;

6.每月对采购付款，面辅料出入库，销售成本结转业务进行会计账务处理;

7.必须要有会计证;

8.上级随时安排的其他工作。

应收应付会计工作职责范围范文（2）

应收应付会计是企业财务部门中的重要角色，主要负责管理和核算公司的应收账款和应付账款。下面是一个应收应付会计工作职责范本，包括职责描述和工作内容，供参考：

一、职责描述

1.负责应收账款管理：监控和管理公司所有客户的应收账款，确保及时收款，并及时跟进未收回款项。

2.负责应付账款管理：监控和管理公司的供应商账款，确保及时付款，并在付款条件允许的情况下争取延期支付。

3.负责应收应付账款的核算和记录：准确记录和核算公司的应收应付账款，及时更新账务记录，确保账务准确无误。

4.跟进应收应付款项：与客户和供应商沟通，核实账款未结清的原因，并及时采取适当的措施跟进，催促款项的回收或付款。

5.处理异常情况：及时处理应收应付账款中出现的异常情况，如账款纠纷、逾期未付款等，与相关部门和客户进行协商解决。

6.协助制定应收应付管理制度：与财务主管一起，参与制定公司的应收应付管理制度和规范，确保公司的财务管理工作符合公司政策和法律法规的要求。

7.提供财务数据和报表：协助财务主管准备和提供与应收应付相关的财务数据和报表，为公司的经营决策提供准确的财务信息。

二、工作内容

1.应收账款管理

-监控和管理所有客户的应收账款，确保按时收款。

-跟进到期未收回款项，与客户及时沟通，催促款项的回收。

-处理客户退款、退货等相关事宜，并及时记录和核算。

-核实并记录应收账款的回款情况，及时更新账务记录。

2.应付账款管理

-监控和管理供应商的应付账款，确保按时支付。

-跟进到期未付款项，与供应商及时沟通，争取延期支付或安排按期付款。

-核实并记录应付账款的支付情况，及时更新账务记录。

3.应收应付账款的核算和记录

-准确记录和核算应收应付账款的发生和变动情况。

-核对账单和付款凭证，确保账务的准确性和完整性。

-及时更新和归档相关财务文件和凭证。

4.跟进应收应付款项

-与客户和供应商保持良好的沟通，及时核实账款未结清的原因。

-协调内部各部门和外部客户、供应商，解决应收应付账款中的问题和纠纷。

-制定并实施催款计划，保证账款的及时回收或支付。

5.处理异常情况

-处理应收应付账款中出现的异常情况，如账款纠纷、逾期未付款等。

-协调内外部各方，解决异常情况，确保账务处理的及时性和准确性。

-及时调整相关账款的核算和记录，确保账务的准确无误。

6.协助制定管理制度

-参与制定公司的应收应付管理制度和规范。

-协助财务主管执行公司的财务政策和法律法规要求。

-提出改进建议，优化应收应付管理流程，提高工作效率和质量。

7.提供财务数据和报表

-协助财务主管准备和提供与应收应付相关的财务数据和报表。

-根据公司要求，及时提供各类应收应付账款的分析报告。

-配合内外部审计工作，提供相关数据和资料。

以上是应收应付会计工作职责的一个范本，具体工作职责可能会根据企业的具体情况而有所区别。

应收应付会计工作职责范围范文（3）

一、应收会计工作职责范本

1.负责编制和核对应收账款的发票、凭证等相关会计资料，确保准确无误；

2.管理客户的账款信息，包括账龄分析、欠款情况等，及时进行跟进和催收；

3.协助销售人员开立销售合同、销售发票等相关单据，并进行账务处理；

4.负责核对销售收入、应收账款与银行入账的一致性，及时处理异常情况；

5.参与公司的应收管理制度的建立和完善，提出改进建议，优化公司的应收流程；

6.协助其他部门解决与应收账款相关的问题，确保公司资金回收的顺畅和及时性；

7.负责应收账款核销、坏账准备和坏账损失的计提，做好相关会计处理；

8.参与公司的盈亏分析和财务报告的编制工作，提供应收方面的数据和分析；

9.监督和检查应收账款的收款工作，确保账款的及时回收和准确性；

10.定期汇报应收账款的情况，包括回收情况、坏账情况等，向上级汇报。

二、应付会计工作职责范本

1.负责编制和核对应付账款的发票、凭证等相关会计资料，确保准确无误；

2.管理供应商的账款信息，包括账龄分析、付款情况等，及时进行核对和支付；

3.协助采购人员进