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证券投资基金基金合同精（选10篇）

证券投资基金基金合同篇1

基金管理人：基金管理有限公司

基金托管人：银行

_____年月

目?录

一前言

二释义

三基金合同当事人

四基金管理人的权利义务

五基金托管人的权利义务

六基金份额持有人的权利义务

七基金份额持有人大会

八基金管理人托管人的更换条件与程序

九基金的基本情况

十基金的募集

H^一基金合同的生效

十二基金资产的托管

十三基金的申购与赎回

十四基金转换

十五基金的非交易过户转托管冻结与质押

十六基金销售业务及其代理

十七基金注册登记业务及其代理

十八基金的投资

十九基金的融资

二十基金资产

二十一基金资产估值

二十二基金的收益与分配

二十三基金费用与税收

二十四基金的会计与审计

二十五基金的信息披露

二十六基金合同终止与基金财产清算

二十七业务规则

二十八违约责任

二十九争议处理和适用法律

三十基金合同的效力与修改

三十一基金管理人和基金托管人签章

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一前百

为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，

规范基金运作，依照《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法

律法规的规定，在平等自愿诚实信用充分保护基金投资者合法权益

的原则基础上，订立本《优势证券投资基金基金合同》。

基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务的基本法律文件，其

他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件

或表述，均以基金合同为准。基金管理人和基金托管人对于基金合同的

签署构成其对基金合同的承认。基金投资者自取得依据基金合同发行的

基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其认购或申购并

持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，基金份额

持有人作为基金合同当事人并不以在木基金合同上书面签章为必要条

件。基金合同当事人按照投资基金法及其他有关法律法规的规定享有权

利承担义务。

上投摩根中国优势证券投资基金由基金管理人按照投

资基金法基金合同及其他有关法律法规的规定设立，经中国证券监督

管理批准。

中国对本基金设立的批准，并不表明其对基金的价值和收益

作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人将依照诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证本基金一定盈利，也

不保证基金份额持有人的最低收益。

基金管理人基金托管人在基金合同之外披露的涉及基金的信息，

其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，应以基金合同为

准。

二释义

在基金合同中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义;

本基金或基金：指上投摩根中国优势证券投资基金；

招募说明书：指上投摩根中国优势证券投资基金招募

说明书》及其任何有效修订与更新：

本基金合同或基金合同：指本上投摩根中国