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财务内控机制的自我评估与改进

一、引言与评估背景

为提升本公司财务管理水平，保障资产安全完整，确保会计信息真实可靠，促进各项经营活动的健康、高效运行，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，本公司于对当前的财务内部控制体系进行了全面的自我评估。

本次评估旨在系统性地梳理内部控制环境、识别关键控制活动、评估风险点、检视信息与沟通机制以及监督有效性，并在此基础上提出切实可行的改进方案，以期构建更加严密、高效、可靠的财务内控体系。

二、自我评估范围与方法

评估范围

本次评估覆盖了公司所有重要的业务流程和财务活动，主要包括：

资金管理：现金、银行存款、票据、印章管理等。

采购与付款：供