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2026年利率风险敞口规避协议

甲方（以下称“甲方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系方式：____________________

乙方（以下称“乙方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系方式：____________________

鉴于：

1.甲方在经营活动中存在一定的利率风险敞口，为规避利率波动带来的潜在损失，甲方希望与乙方建立合作关系，共同管理利率风险。

2.乙方具备专业的利率风险管理能力和经验，愿意为甲方提供利率风险敞口规避服务。

根据上述情况，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议：

一、协议目的

本协议旨在明确甲乙双方在利率风险敞口规避方面的权利、义务和责任，确保甲方在利率波动中降低风险，保障双方的合法权益。

二、定义

1.利率风险敞口：指甲方在资产负债表中，由于利率变动而可能导致的收益或损失。

2.利率风险敞口规避服务：指乙方根据甲方需求，提供利率风险对冲、利率衍生品交易等风险管理服务。

三、服务内容

1.乙方根据甲方提供的资产负债表和预期利率走势，制定利率风险敞口规避方案。

2.乙方协助甲方进行利率衍生品交易，包括但不限于利率互换、远期利率协议等。

3.乙方提供市场分析、风险评估、交易执行等全方位服务，确保甲方利率风险敞口得到有效管理。

四、双方权利义务

1.甲方权利：

（1）要求乙方提供专业的利率风险敞口规避服务；

（2）对乙方提供的服务进行监督，确保服务质量；

（3）根据市场情况调整利率风险敞口规避方案。

2.甲方义务：

（1）向乙方提供真实、准确的资产负债信息和预期利率走势；

（2）按照协议约定支付服务费用；

（3）配合乙方进行利率风险敞口规避操作。

3.乙方权利：

（1）根据甲方需求制定利率风险敞口规避方案；

（2）在协议有效期内，享有收取服务费用的权利。

4.乙方义务：

（1）为甲方提供专业、高效的利率风险敞口规避服务；

（2）保守甲方商业秘密，不得泄露给第三方；

（3）按照协议约定，及时向甲方提供市场分析、风险评估等报告。

五、服务费用

1.甲方应按照乙方提供的收费标准支付服务费用。

2.服务费用支付方式：_______（如：月结、季结等）。

六、保密条款

1.双方对本协议内容以及甲方提供的资产负债信息负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本协议内容或甲方提供的资产负债信息。

七、违约责任

1.甲方未按约定支付服务费用的，应向乙方支付_______%的违约金。

2.乙方未按约定提供服务的，应向甲方支付_______%的违约金。

3.如一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。

八、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、协议生效与终止

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议有效期为_______年，自协议生效之日起计算。

3.协议期满前_______个月，双方应就续签事宜进行协商；如协商不成，本协议自动终止。

十、其他

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________