IBK-结汇客户端操作手册要点.pdfVIP

天津市外商投资企业资本金结汇

非现场监管系统

客户端用户操作手册V1。0

目录

1系统简介1

2软件安装1

3系统界面布局介绍5

4快速入门6

4.1配置基础信息6

4.2业务信息配置6

4.3支付信息录入12

4。4凭证信息录入12

4。5关联支付凭证信息13

4。6信息打包15

5系统功能16

5。1支付凭证信息16

5。1.1信息维护16

5。1。2信息注销

18

5。1。3信息打包

20

5。1。4连号凭证录入

20

5。2关联企业信息20

5。2.1关联企业录入21

5.2。2关联企业打包21

5.2。3关联企业注销22

5。3工具22

5。3。1基础配置

22

5.3.2业务维护22

5。3.3数据备份还原22

6附件29

6。1国家代码表29

6.2行政区划表41

6.3企业行业表42

1系统简介

为贯彻落实外汇管理方式“五个转变”的要求，改进资本项目非

现场监管方式,提高跨境资本流动的监管效率,国家外汇管理局天津

市分局结合天津滨海新区企业意愿结汇的特点，开发天津市外商投资

企业资本金结汇非现场监管系统（以下简称“CESS”系统），完善资

本金结汇管理制度,为企业投资提供便利,为防范风险提供手段.

企业通过CESS客户端填报支付及其相关凭证信息，导出数据包向

相关银行上报。

2软件安装

注：如果是升级安装,请在安装前导出备份包，安装后进行还原操作，

防止数据丢失。

1.解压安装包，运行“CESS客户端setup”文件。

2.本系统需要微软。NetFramework3。5以及微软

AccessDatabaseEngine组件支持，安装过程中会自动判断客户机

是否已安装相关组件并安装，微软官方组件安装过程中使用默认

选项选择“下一步”即可.

3.进入安装首页选择下一步

1

4.选择安装路径,本软件默认路径为C：\ProgramFiles\CESS客户

端，如无需修改点击下一步

2

5.选择开始菜单程序组放置的位置，如无需修改点击下一步继续

6.选择是否创建桌面快捷方式及快速运行栏方式，下一步

3

7.此界面显示所选择文件信息如不问题点击安装，如需修改点击上

一步进行修改

8.点击完成，安装完毕。

4

3系统界面布局介绍

客户端界面功能布局主要分类菜单栏、标签栏、功能栏、查询条

件栏、数据窗口、提示栏六大部分.

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图1页面布局介绍

1)菜单栏：系统主菜单，是各项功能的入口。

2)标签栏