货币资金工作底稿的编制方法.pptVIP

十五讲实质性工作底稿—货币资金;打开是实质性工作底稿—资产类—;一、底稿目录的设置方法;（一）、上级表页名的设置：审定;（二）、是否编号的设置自己可进;（三）、手工编号的设置;（四）、是否显示的设置是指这个;二、点击审计程序;看一下重大错报风险的评估由于我;三审定表的操作方法发现有错误如;进行修改，输入报表数，则差异消;四、账项明细表的操作方法自己就;五、收支情况检查情况表的操作;（一）、如何生成凭证（复核时为;可以发现在收支情况检查表后又加;此时，复核人便可以直观的看见所;（二）抽样说明;在前边抽样完成后就会保存到底稿;（三）生成、更新、自动行高点击;若在抽凭的基础上再次抽凭做法是;明细表一、如何发放银行存款的询;然后在实质性工作底稿中找到询证;点击菜单栏中的“生成询证函”，;无标题;无标题;无标题;生成多个项目，此时，我们选择“;无标题;同一家银行的不同函证操作：打开;每张函证结束后下张函证都会另起;返回货币资金账项明细表;同一家银行的不同账户做到同一张;打开银行询证函带分组如下图;点击生成凭证函，其中的四个银行;短期借款帐项明细表的操作，如下;如上图选择“放入询证函”-;进行修改填写;如此生成函证的四种方法就讲完了;如何进行替代测试（无法实施函证;底稿自动生成“货币资金替代测试;回到货币资金项目明细表选择相应;签底稿信息见下图点击“底稿信;点开审定表，之前签底稿信息就完;点开其他货币资金明细表相当于银;披露表的操作方法（刷新附注）;打开附注基本情况自己填写;无标题;库存商品监盘表，银行存单检查表;谢谢大家！ThankYou！