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现金管理概览：功能与商业利益.pdfVIP

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  • 2026-02-27 发布于北京
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现金管理概览：功能与商业利益.pdf

    功能

    现金管理–反映在中输入的所有与现金相关的，

    例如采购订单、销售订单、应付账款、应收账款和账户。

    现金头寸–头寸证告。显示账户和预期的现金流入和流出。

    它了一周内的短期现金头寸视图。

    流动性预测–现金预测报告。与其他组件（如SD和MM）接口，

    以显示预期的未来现金流。它了长达24周的中期流动性视图。

    Functions

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