【毕业学位论文】（Word原稿）经验似然方法及其在中国石油价格趋势预测中的应用研究 -统计学.docxVIP

研究报告

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【毕业学位论文】（Word原稿）经验似然方法及其在中国石油价格趋势预测中的应用研究-统计学

一、绪论

1.研究背景与意义

(1)随着全球经济的快速发展，能源需求不断增长，石油作为主要的能源之一，其价格波动对全球经济产生了深远影响。近年来，国际石油价格波动频繁，不仅对石油生产和消费国经济产生重大冲击，也对全球经济稳定和能源安全构成威胁。例如，2014年国际油价从每桶100多美元跌至30多美元，给石油出口国带来了巨大的经济损失。因此，准确预测石油价格趋势，对于政府制定能源政策、企业进行投资决策以及投资者进行资产配置具有重要意义。

(2)现有的石油价格预测方法主要包括时间序列模型、回归模型和机器学习模型等。然而，这些方法在预测石油价格时存在一定的局限性。时间序列模型在处理非线性关系时效果不佳，回归模型对变量选择敏感，而机器学习模型在处理高维数据时容易过拟合。相比之下，经验似然方法（EmpiricalLikelihoodMethod）作为一种新兴的统计预测方法，具有较好的适应性和鲁棒性。该方法通过经验似然函数来估计模型参数，能够有效处理非线性关系和复杂数据结构。例如，在2016年的一项研究中，研究者利用经验似然方法对国际原油价格进行预测，结果显示该方法在预测精度上优于传统的线性回归模型。

(3)中国作为世界第二大石油消费国，石油价格