系统外币评估处理指南.pdfVIP

工作指示

处理未结项目的外币评估

目的

系统了对外币余额/项目的评估功能。在进行评估时，可能会出现汇率差异。这

些差异可能在评估之前由于汇率重估或贬值而产生。所有流动资产和负债都会被评估。外

币资产负债表账户不以未结项目为基础管理，因此是根据账户余额进行评估的。具有未结

项目管理的账户将通过单独的程序逐项评估。汇率损益账户在FI配置中设置，并将在评估

过程中自动过账。

先决条件

•NA

菜单路径

要进入处理外币评估未清项的屏幕，请使用以下菜单路径：

•➔财务➔总账➔定期处理➔结账➔评估➔外币评估

事务代码

•F.05

工作步骤

未结项目的外币评估⋯⋯

1.根据需要更新以下必填、选填和条件字段：

字段只读/可描述/操作

选/必填

在过账选项卡中

公司代码O要评估的公司代码。

评估基准日期R用于评估未清项目的基准日期。截至该日期的未清项目将被评估

截至此日期的未清项目将被评估

对于年度处理，指定财年末

评估方法R预定义的评估方法代码，包含

评估。

资产负债表编制C如果评估是为了编制资产负债表而运行，您必须选择此选项。

评估为了编制资产负债表的目的。

WorkInstruction

ProcessForeignCurrencyValuationofOpenItems

Purpose

Thesystemprovidesforvaluationofforeigncurrencybalances/items.When

makingvaluations,eratedifferencesmayoccur.Thesedifferencesoccurwhen

eraterevaluationordevaluationoccursbeforethevaluationisperformed.All

currentassetsandliabilitiesarevalued.Foreigncurrencybalancesheetaccountsare

notmanagedonanopenitembasis,andthereforearevaluedbasedontheaccount

balance.Accountswithopenitemmanagementarevaluedbyindividuallineitemunder

aseparateprocedure.ErategainandlossaccountsaresetinFIconfiguration,

andwillpostautomaticallyaspartofthevaluationprocess.

Prerequisites

•NA

MenuPath

TogototheProcessForeignCur