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阳光投资本部费用报销制度

第一条费用报销范围

1、会议费

2、培训费

3、差旅费（含市内交通费）

4、招待及礼品费

5、办公费

6、邮递费、书报费

7、车辆费

8、医疗费

9、费

10、其他

第二条费用报销

1．会议费：公司召开各类会议，会前由主办部门做出详细的预算，报主管

批准后，由财务部预支，并严格控制。会议结束后由或主

管行政的副签字后报销；公司员工外出参加有关部门组织的会议，

会议费凭会议及正式由主管行政的副签字后实报实销。

2．培训费：经公司组织的各类培训，由人力向财务部提交经主

管行政的副批准的合法单据实报实销；公司员工自行参加的学

习、培训，根据情况由主管行政的副确定报销比例。

3．差旅费、交通费：

（1）交通工具：公司出差可乘坐飞机、轮船头等舱、火车软卧；其他

职工出差，原则上乘坐火车硬卧、轮船二等舱，路途在12小时以上

或特殊情况经主管行政的副批准可乘坐飞机普通舱。

（2）住宿费：公司住宿费实报实销，部门经理每人每天超过300

元，其他职工每人每天超过200元，公司主管行政的副

批准，超过的部分由个人负担。

（3）出差期间的市内交通费实报实销。

（4）出差期间个人就餐每人每天60元；因公发生招待费的，按本规

定的“业务招待费”项目规定执行。

（5）出差期间的药费报主管行政的副批准后凭住院、单据报

销。

（6）日期计算。出差期间（天数）按照实际天数计算，即按照往返车票或

机票的日期区间计算（包含头尾日期）。

（7）市内交通费在限额内，凭当月当月实报实销。

限额如下：

审计部：400元/月

资产管理部：500元/月

人力：500元/月

研究发展部：500元/月

：600元/月

财务部：600元/月

投资管理部、投资部报公司主管投资的副批准。

4．业务招待费、礼品：每次餐费在5000元以下的，由主管，超

过5000元以上的由。

5．办公用品：办公用品及低值易耗品由根据需要报主管行政的

副批准后统一采购、保管、，批准任何个人自行。

单位价值在5000元以下的，由主管行政的副；5000元以上的

由。

6．邮递费、书报费：

（1）邮递费实报实销。

（2）书报费：根据工作需要，书费由部门经理同意后报主管行政的副

；报刊统一由对外订购。

7．车辆费：按《阳光投资与驾驶员管理规定》执

行。

8．医疗费：公司正在研究医疗费报销的、办法及为职工

的可能，在新政策出台之前，职工发生重大急