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应付半年度结算付款通知书

致：【收款单位全称】

发件单位：【我司全称】

日期：【XXXX年XX月XX日】

编号：【PY-BNDJS-XXXX-XX-XXX】（格式：付款首字母+半年度结算缩写+年份+半年度标识+流水号，半年度标识：上半年度填01、下半年度填02）

根据我司与贵单位签订的【合同名称/合作协议编号】及相关补充协议约定，结合XXXX年半年度（XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日，上半年度：1月1日-6月30日、下半年度：7月1日-12月31日）双方阶段性履约汇总情况、半年度结算清单、阶段性核查报告（如有）及相关履约佐证材料，经我司业务部门、财务部门联合核对、审核确认，现就本半年度应付贵单位全部结算款项相关事宜，正式出具本通知书，请贵单位知悉并积极配合办理收款相关手续，确保本半年度结算工作顺利办结、款项结清、流程闭环。

一、半年度结算付款核心信息

1.结算付款项目：【明确半年度结算核心项目，如：XXXX年半年度货物采购累计结算款、XX服务半年度服务费、XX项目半年度进度结算款、半年度履约保证金抵扣返还、半年度未结尾款结算、半年度奖惩款项抵扣结算等】

2.应付结算金额：人民币【大写】XXXX元整（￥XXXX.XX）。本金额为本次半年度累计实际应付结算总额，已统筹扣除双方确认的半年度内各项扣款、前期已支付预付款、阶段性质保金及半年度奖惩款项（如有），具体明细（如有）：【1.半年度内各月度质量累计扣款XX元；2.半年度履约考核扣款XX元；3.前期预付款抵扣XX元；4.半阶段性质保金预留XX元（质保期：XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日）；5.半年度履约奖励款项加计XX元】，抵扣、加计后为本次最终应付结算金额，双方就该金额及明细无异议（如有异议详见第二条第4款）。

3.付款方式：【明确适配半年度结算的付款方式，如：银行转账、电子银行承兑汇票（汇票编号：XXXX，到期日：XXXX年XX月XX日）、商业承兑汇票，或分批次转账（分X次支付，每次付款金额：XXXX元，首次付款时间：XXXX年XX月XX日前，末次付款时间：XXXX年XX月XX日前）】

4.付款期限：我司将于本通知书发出后【X】个工作日内（即XXXX年XX月XX日前），启动本次半年度结算款项支付工作；若采用分批次付款方式，将严格按照约定时间逐笔足额支付，确保款项按时到账，请贵单位提前核对收款账户信息，确保信息无误，避免影响款项到账时效。

5.收款账户信息：

开户行：【收款单位开户行全称，如：中国建设银行XX分行XX支行】

户名：【收款单位账户名称，需与贵单位公章、合同签约名称完全一致，不得有误】

账号：【收款单位银行账号，需准确填写，避免出现错付、款项退回、逾期到账等情况】

二、相关说明

1.发票要求：贵单位需在本通知书发出后【X】个工作日内，向我司提供合法、有效、等额的增值税发票（发票类型：【增值税专用发票/普通发票】，发票抬头：【我司全称】，纳税人识别号：【我司税号】），发票内容需与半年度结算项目、金额完全对应，可按半年度汇总开具或按月度拆分开具，确保发票信息与半年度结算明细、阶段性核查结论（如有）一致；未按要求提供完整、合规发票的，我司有权顺延付款，且不承担任何逾期付款违约责任。

2.账户变更：若贵单位收款账户信息与上述载明内容不一致，或本半年度内存在账户变更情况，需于【XXXX年XX月XX日】前，向我司出具加盖贵单位公章的书面账户变更说明，明确注明变更前后账户信息、变更原因、生效日期、对接联系人及联系方式，未及时书面通知导致的付款延误、款项错付、退回、产生的银行手续费等相关后果，由贵单位自行承担全部责任。

3.收款确认：本次半年度结算款项全部到账后，请贵单位在【3】个工作日内核对到账金额，确认无误后，向我司出具加盖财务章或公章的半年度收款确认函（需附银行半年度到账凭证复印件、半年度结算清单确认页），该确认函将作为本半年度款项全部结清、双方半年度阶段性债权债务终止（质保金除外）的有效法律佐证。

4.异议处理：若贵单位对本次半年度应付结算金额、扣款明细、加计款项、结算依据及阶段性核查结论（如有）有异议，需于本通知书发出后【5】个工作日内，以书面形式（加盖贵单位公章）向我司提出，并附相关完整佐证材料（如半年度结算异议说明、对应履约凭证、扣款异议佐证、核查异议反馈意见等），逾期未提出书面异议的，视为贵单位完全认可本次半年度结算全部内容，双方按本通知书载明条款全面执行，后续不再就本半年度结算事宜另行协商。

5.资料归档：本半年度结算完毕后，双方需按合同约定、国家相关法律法规及企业管理要求，分别整理完善本半年度履约记录、半年度结算清单、阶段性核查报告（如有）、发票、收款确认函、异议处理文件（如有）等