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应付赊销款项付款通知书

致：【赊销方全称/姓名】

发件单位（付款单位/赊销采购方）：【我司全称】

日期：【XXXX年XX月XX日】

编号：【PY-CX-XXXX-XXX】（格式：付款首字母+赊销缩写+年份+流水号）

根据我司与贵方（赊销方）签订的《【赊销合作协议】》（协议编号：XXX）、赊销货物/服务交付验收单、双方核对无误的赊销款项结算清单及我司财务付款管理规范，就本次赊销合作项下我司应付贵方的赊销款项支付事宜，经我司业务部门、财务部门双重审核，确认赊销协议履行到位、货物/服务交付合格、结算依据合法有效、赊销款项金额核算准确、延期付款约定履行无误、双方无任何结算争议后，正式出具本通知书。本通知书仅针对本次应付赊销款项事宜，作为我司付款依据、贵方确认收款的合法凭证，请贵方严格按照本通知书及赊销合作协议约定，配合完成收款、对账及相关后续事宜，确保本次应付赊销款项规范、安全、足额到账，顺利完成本次赊销款项结算闭环，厘清我司与贵方之间的权利义务，保障赊销合作合规有序推进，维护双方长期合作信任。

一、应付赊销款项核心信息（含付款、赊销方及款项明细）

1.赊销及应付账款基础信息：本次应付赊销款项，系我司与贵方基于《【赊销合作协议】》（编号：XXX），向贵方赊购【如：各类产品、商品、生产原料、专用设备、配套服务等】产生，对应核心赊销内容为【详细列明赊销事项，如：XX系列产品的批量赊购及货款结算、XX生产原料的赊销供应及款项支付、XX专用设备赊购及延期付款结算、XX配套服务赊销及服务费用支付等】，赊销期限（延期付款期限）自【XXXX年XX月XX日】（货物/服务交付验收合格之日）至【XXXX年XX月XX日】，赊销款项约定付款日期为【XXXX年XX月XX日】。经双方核对确认，贵方已按赊销合作协议约定，完成全部货物/服务交付义务，所交付货物均已按协议标准验收合格，无质量、数量、规格争议，所提供服务已按约定履约完毕，符合协议要求；双方已完成赊销款项对账核算，确认赊销金额、延期付款天数、资金占用费（如有）核算无误，无未结清款项、无违规履约情况。本次赊销合作项下，按《【赊销合作协议】》约定的赊销单价、数量/服务标准核算，扣除协议约定的各项抵扣费用【如：履约保证金抵扣、质量保证金抵扣、违规扣款、已支付预付款、资金占用费抵扣（如有）等，明细见附件】后，本次应付贵方的赊销款项总金额为人民币【大写】XXXX元整（￥XXXX.XX），对应结算凭证编号【如：赊销款项结算清单编号、货物/服务交付验收单编号、对账确认单编号、预付款支付凭证编号】；该笔应付赊销款项真实有效，系我司按赊销协议约定，应向贵方支付的赊销货款、服务费用及相关款项，款项归属清晰、无任何权属争议，无未结清抵扣项、无任何扣款事宜（赊销协议另有明确约定的除外），已达到协议约定付款条件，我司已足额备付该笔款项，确保按时足额支付至贵方指定账户。

2.付款事由及合法依据：本次应付款项系我司（赊销采购方/付款方）履行《【赊销合作协议】》约定的延期付款义务，核心事由：【明确具体付款原因，如：本次赊销款项已达到协议约定付款期限，贵方已按赊销协议约定完成货物/服务交付及履约，双方核对结算无误，我司按约定支付对应赊销货款/服务费用、按赊销协议分期付款约定，支付本次到期应付的赊销款项/尾款、双方协商一致，调整赊销付款期限后，按新约定支付本次应付赊销款项、扣除预付款及各项抵扣费用后，支付本次应付剩余赊销款项】；付款依据：【详细列明合法有效依据，如：双方签订的《【赊销合作协议】》（编号：XXX）、赊销货物/服务交付验收单（双方签字/盖章确认）、赊销款项结算清单（双方签字/盖章确认）、预付款支付凭证、资金占用费核算明细（如有）、我司内部付款审批文件、双方对账确认记录等】，确保付款行为有据可依、符合双方约定及财务合规要求，经我司与贵方共同确认无异议。

3.付款方及赊销方明细信息：本次应付赊销款项严格按本通知书及赊销合作协议执行，明确付款方与赊销方主体信息、收款账户信息，确保无错付、漏付，明确双方核心权责：（1）付款方（我司/赊销采购方）信息：①全称：【我司全称】；②统一社会信用代码：【我司统一社会信用代码】；③联系地址：【我司详细联系地址】；④付款账户：开户行【我司付款账户开户行全称，如：中国工商银行XX分行XX支行】、户名【我司付款账户名称】、账号【我司付款账户完整账号】；（2）赊销方（收款方）信息：①全称/姓名：【赊销方全称/姓名】；②身份证号/统一社会信用代码：【对应身份/资质编号】；③联系电话：【赊销方联系电话】；④联系地址：【赊销方联系地址】；⑤收款账户（需贵方书面确认，唯一指定）：开户行【赊销方收款账户开户行全称】、户名【赊销方收款账户名称，需与赊销方全称/姓名一致】、账号【赊销方