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金蝶财务软件功能使用完整说明书

前言

金蝶财务软件是面向中小企业的一体化财务解决方案，覆盖总

账、往来、固定资产、报表、薪资等核心财务场景，通过标准化流

程与自动化工具降低财务人员手工操作量，确保数据准确性与合规

性。本说明书以通用功能框架为基础，结合实际业务场景，系统讲

解各模块的操作逻辑与注意事项，适用于金蝶KIS系列（迷你版/

标准版/专业版）及K/3Cloud等主流版本。

第一章系统基础准备

系统初始化是财务软件使用的核心前提，直接影响后续业务的

顺畅性。需重点完成账套建立、权限分配、基础档案设置三大任务。

1.1账套管理：企业财务数据的容器

账套是存储企业财务数据的独立空间，每个企业需建立单独账

套（多公司场景可建多账套）。

1.1.1新建账套

操作步骤：

1.以系统管理员（Admin）身份登录“账套管理”界面；

2.点击【新建】，填写账套基本信息：

账套名称：企业全称（如“XX科技有限公司”）；

会计制度：根据企业类型选择（小企业选《小企业会计准

则》，一般企业选《企业会计准则》）；

会计期间：默认自然月（1月-12月），如需调整需提前确

认；